Сравнение DDOG vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

DDOG25

14RELY

Datadog, Inc. (DDOG) и Remitly Global, Inc. (RELY) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DDOG крупнее в 17.1× (77,61 млрд $ vs 4,54 млрд $). RELY торгуется с P/E 43.11, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE RELY — 12.66%, у DDOG — 3.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RELY удерживает чистую маржу на уровне 6.12%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу DDOG сильнее: 77/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DDOG побеждает по числу метрик: 25 против 14 у RELY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DDOGRELY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RELY — P/E 43.11 vs 552.64 у DDOG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2.63 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RELY — 5.02, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA RELY — 26.63, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RELY (12.66% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RELY — 6.12%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у RELY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DDOGRELY

Показатель	DDOG	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	43.11
P/B	18.80	5.02
P/S	20.57	2.63
PEG	-26.53	0.01
EV/EBITDA	440.45	26.63
Рентабельность
ROE	3.78%	12.66%
ROA	1.95%	7.62%
Валовая маржа	79.88%	59.18%
Операц. маржа	-0.67%	7.57%
Чистая маржа	3.69%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.04
Текущая ликв.	3.40	2.84
Быстрая ликв.	3.40	2.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$0.50
Балансовая стоим.	$11.29	$4.30

Технический анализ

DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, RELY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 83.4 (зона перекупленности), RELY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DDOG и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.4% и +12.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), RELY — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RELY стабильнее (1.16 vs 1.21). Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	50.77
Stochastic %K	97.16	21.04
CCI (20)	83.96	-75.42
MFI	83.92	34.48
Williams %R	-2.84	-78.96
MACD гистограмма	3.25	-0.47
Momentum (10)	29.31	-2.15
Тренд
ADX	49.90	33.57
Цена vs EMA 9	+6.86%	-3.23%
Цена vs EMA 20	+19.40%	-1.82%
Цена vs SMA 50	+52.43%	+12.71%
Цена vs SMA 200	+54.11%	+31.41%
Объём
CMF	0.34	0.06
Volume Ratio	62.89	57.64
Волатильность и статистика
Beta	1.21	1.16
ATR %	4.56%	4.33%
Sharpe (1г)	1.25	0.09
RS Rating	89.00	36.00
52w от хая	-1.05	-13.40
BB ширина	79.27	20.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, RELY — 67,93 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDOG	RELY
Выручка	3,43 млрд $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$0.33
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	325,08 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	295,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DDOG	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для RELY — августе (+13.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), RELY — ноябрь (-12.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Remitly Global, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Remitly Global, Inc.: P/E 43.11 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DDOG или RELY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 3.78%, RELY — 12.66%. Преимущество у RELY.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Remitly Global, Inc.?

Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. DDOG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDOG или RELY?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, RELY — 6.12%. RELY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или RELY?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, RELY — 43/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или RELY?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу DDOG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией