Сравнение DDOG vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. DDOG прибылен, P/E составляет 552.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RBRK оценён ниже: 10.28 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DDOG | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | -37.67 | |
| P/B | 18.80 | -25.29 | |
| P/S | 20.57 | 10.28 | |
| PEG | -26.53 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | 64.45% | |
| ROA | 1.95% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 80.10% | |
| Операц. маржа | -0.67% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 3.69% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $-2.64 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DDOG — 83.4, RBRK — 71.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 52.4%, RBRK на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), RBRK — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Волатильность: бета DDOG — 1.21, RBRK — 1.57. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 83.39 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 96.75 | |
| CCI (20) | 83.96 | 118.74 | |
| MFI | 83.92 | 60.89 | |
| Williams %R | -2.84 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | 3.25 | 0.72 | |
| Momentum (10) | 29.31 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.90 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.86% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.40% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.43% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.11% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 62.89 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 1.57 | |
| ATR % | 4.56% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | 1.25 | -0.26 | |
| RS Rating | 89.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -1.05 | -35.06 | |
| BB ширина | 79.27 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как DDOG генерирует прибыль (107,74 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DDOG | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DDOG | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +40.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или RBRK?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DDOG или RBRK?
Что лучше купить — DDOG или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией