Сравнение DDOG vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-70,02) — компания генерирует убытки. DDOG прибылен, P/E составляет 513,80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RBRK оценён ниже: 14,77 против 22,92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,24% против 4,57% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0,29, RBRK — -2,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DDOG | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 513,80 | -70,02 | |
| P/B | 20,75 | -43,26 | |
| P/S | 22,92 | 14,77 | |
| PEG | 13,21 | -0,92 | |
| EV/EBITDA | 348,62 | -102,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,57% | 55,24% | |
| ROA | 2,35% | -10,42% | |
| Валовая маржа | 79,51% | 80,58% | |
| Операц. маржа | 0,38% | -21,40% | |
| Чистая маржа | 4,48% | -20,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,29 | -2,38 | |
| Текущая ликв. | 3,20 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 3,20 | 1,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,50 | -$1,42 | |
| Балансовая стоим. | $12,31 | -$2,36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 78/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 50,8, RBRK — 72,9. DDOG в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 2,7%, RBRK на 29,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DDOG — 16,6 (нет тренда), RBRK — 29,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета DDOG — 1,13, RBRK — 1,55. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,78 | 72,86 | |
| Stochastic %K | 44,77 | 89,49 | |
| CCI (20) | -12,85 | 149,17 | |
| MFI | 66,15 | 76,63 | |
| Williams %R | -55,23 | -10,51 | |
| MACD гистограмма | -2,18 | 2,76 | |
| Momentum (10) | -12,51 | 29,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,55 | 29,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,96% | +8,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,32% | +17,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,67% | +29,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +48,29% | +52,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 86,57 | 92,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 1,55 | |
| ATR % | 6,47% | 4,78% | |
| Sharpe (1г) | 1,31 | 0,54 | |
| RS Rating | 91,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -12,73 | -3,86 | |
| BB ширина | 23,23 | 54,40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBRK — +48,50%, DDOG — +27,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как DDOG генерирует прибыль (107,74 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DDOG | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.70% | +48.50% | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | -348,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -41.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,31 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DDOG | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+24,36%), RBRK — в мае (+23,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7,74%), для RBRK — январь (-7,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +45,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или RBRK?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DDOG или RBRK?
Что лучше купить — DDOG или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией