Сравнение DDOG vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PTC оценён рынком дешевле: 14,26 против 484,53 у DDOG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PTC оценён ниже: 5,79 против 21,62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PTC дешевле: 4,89 против 19,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 10,97 vs 328,94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32,64% против 4,57% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41,43%, DDOG — 4,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0,29, PTC — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DDOG | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 484,53 | 14,26 | |
| P/B | 19,57 | 4,89 | |
| P/S | 21,62 | 5,79 | |
| PEG | 12,46 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 328,94 | 10,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,57% | 32,64% | |
| ROA | 2,35% | 18,79% | |
| Валовая маржа | 79,51% | 84,09% | |
| Операц. маржа | 0,38% | 37,81% | |
| Чистая маржа | 4,48% | 41,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,29 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 3,20 | 1,03 | |
| Быстрая ликв. | 3,20 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,50 | $10,67 | |
| Балансовая стоим. | $12,31 | $30,26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PTC: скоринг 73/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 45,3, PTC — 68,2. Обе акции находятся в одной зоне. PTC торгуется выше SMA 50 (16,3%), тогда как DDOG ниже этой средней (-3,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DDOG выше SMA 200 (+40,6%), PTC — ниже (-3,0%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 18,0 (нет тренда), PTC — 31,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета PTC — 0,46, DDOG — 1,11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,29 | 68,20 | |
| Stochastic %K | 23,20 | 84,78 | |
| CCI (20) | -68,99 | 94,28 | |
| MFI | 65,31 | 79,80 | |
| Williams %R | -76,80 | -15,22 | |
| MACD гистограмма | -3,41 | 2,08 | |
| Momentum (10) | -23,29 | 15,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,97 | 31,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,58% | +2,60% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,45% | +7,92% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,27% | +16,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +40,63% | -2,98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 126,31 | 51,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,11 | 0,46 | |
| ATR % | 7,22% | 3,72% | |
| Sharpe (1г) | 1,17 | -0,99 | |
| RS Rating | 90,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -17,70 | -32,00 | |
| BB ширина | 23,22 | 36,08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DDOG — +27,70%, PTC — +19,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DDOG | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.70% | +19.20% | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | 734 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -41.40% | +95.00% | |
| EPS (TTM) | $0,31 | $6,12 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DDOG | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+24,36%), PTC — в январе (+5,10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7,74%), для PTC — март (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +45,70% против +16,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или PTC?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше маржинальность — DDOG или PTC?
Какая акция лучше по технике — DDOG или PTC?
Что лучше купить — DDOG или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией