Сравнение DDOG vs PTC

Тикер 1

Тикер 2

DDOG21

19PTC

DDOG против PTC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DDOG крупнее в 4.6× (77,61 млрд $ vs 16,85 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PTC — P/E 14.03 vs 552.64 у DDOG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала PTC составляет 33.14%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41.58% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 77/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

PTC Inc.

PTCNASDAQ

145,84 $-2,12 $ (-1,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,85 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.9

Качество

8.2

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DDOGPTC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PTC оценён рынком дешевле: 14.03 против 552.64 у DDOG (разница составляет 97.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PTC оценён ниже: 5.70 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PTC дешевле: 4.53 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 13.94 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.14% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41.58%, DDOG — 3.69%. У PTC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, PTC — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDOGPTC

Показатель	DDOG	PTC
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	14.03
P/B	18.80	4.53
P/S	20.57	5.70
PEG	-26.53	0.07
EV/EBITDA	440.45	13.94
Рентабельность
ROE	3.78%	33.14%
ROA	1.95%	19.07%
Валовая маржа	79.88%	84.31%
Операц. маржа	-0.67%	38.71%
Чистая маржа	3.69%	41.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.35
Текущая ликв.	3.40	1.06
Быстрая ликв.	3.40	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$10.55
Балансовая стоим.	$11.29	$32.66

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 77/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DDOG — 83.4, PTC — 61.2. DDOG в зоне зона перекупленности, а PTC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 52.4%, PTC на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), PTC — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), PTC — 19.6 (нет тренда). DDOG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PTC. Волатильность: бета PTC — 0.83, DDOG — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGPTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	PTC
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	61.16
Stochastic %K	97.16	71.59
CCI (20)	83.96	89.55
MFI	83.92	39.75
Williams %R	-2.84	-28.41
MACD гистограмма	3.25	0.95
Momentum (10)	29.31	11.19
Тренд
ADX	49.90	19.61
Цена vs EMA 9	+6.86%	+2.90%
Цена vs EMA 20	+19.40%	+3.99%
Цена vs SMA 50	+52.43%	+3.61%
Цена vs SMA 200	+54.11%	-15.35%
Объём
CMF	0.34	0.14
Volume Ratio	62.89	89.03
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.83
ATR %	4.56%	3.32%
Sharpe (1г)	1.25	-0.45
RS Rating	89.00	26.00
52w от хая	-1.05	-32.65
BB ширина	79.27	11.99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	PTC
Выручка	3,43 млрд $	2,74 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	734 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$6.12
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	867,70 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	856,69 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DDOG	PTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), PTC — в январе (+5.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для PTC — март (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +17.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

PTC

+5.1

-1.8

-2.8

+2.3

+3.6

+2.9

+2.5

+1.4

-1.9

+2.0

+4.2

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или PTC Inc.?

Мультипликатор P/E у PTC Inc. ниже (14.03 vs 552.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDOG или PTC?

ROE DDOG — 3.78%, PTC — 33.14%. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и PTC Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или PTC Inc.?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDOG или PTC?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, PTC — 41.58%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или PTC?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, PTC — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или PTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDOG выигрывает 21, PTC — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией