Сравнение DDOG vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

DDOG20

20PLTR

Datadog, Inc. (DDOG) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PLTR крупнее в 4.1× (315,51 млрд $ vs 77,61 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PLTR — P/E 143.90 vs 552.64 у DDOG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу DDOG сильнее: 77/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DDOG и PLTR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DDOGPLTR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PLTR оценён рынком дешевле: 143.90 против 552.64 у DDOG (разница составляет 74.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DDOG дешевле: 20.57 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DDOG — 18.80, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA PLTR — 155.52, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLTR — 32.18%, у DDOG — 3.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DDOGPLTR

Показатель	DDOG	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	143.90
P/B	18.80	38.86
P/S	20.57	60.28
PEG	-26.53	0.51
EV/EBITDA	440.45	155.52
Рентабельность
ROE	3.78%	32.18%
ROA	1.95%	22.37%
Валовая маржа	79.88%	84.07%
Операц. маржа	-0.67%	38.13%
Чистая маржа	3.69%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.03
Текущая ликв.	3.40	6.91
Быстрая ликв.	3.40	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$0.95
Балансовая стоим.	$11.29	$3.57

Технический анализ

DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 83.4 (зона перекупленности), PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DDOG торгуется выше SMA 50 (52.4%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DDOG стабильнее (1.21 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	48.29
Stochastic %K	97.16	40.25
CCI (20)	83.96	-41.14
MFI	83.92	57.24
Williams %R	-2.84	-59.75
MACD гистограмма	3.25	0.12
Momentum (10)	29.31	3.36
Тренд
ADX	49.90	12.66
Цена vs EMA 9	+6.86%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+19.40%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+52.43%	-4.21%
Цена vs SMA 200	+54.11%	-15.86%
Объём
CMF	0.34	0.03
Volume Ratio	62.89	74.99
Волатильность и статистика
Beta	1.21	1.74
ATR %	4.56%	4.19%
Sharpe (1г)	1.25	0.33
RS Rating	89.00	50.00
52w от хая	-1.05	-33.91
BB ширина	79.27	12.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDOG	PLTR
Выручка	3,43 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$0.31	$0.69
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	1 млрд $	2,10 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DDOG	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для PLTR — ноябре (+32.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +40.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Palantir Technologies Inc.: P/E 143.90 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DDOG или PLTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 3.78%, PLTR — 32.18%. Преимущество у PLTR.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDOG или PLTR?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или PLTR?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, PLTR — 43/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или PLTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией