Сравнение DDOG vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PEGA торгуется с P/E 17.03, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу PEGA: 3.38 vs 20.57 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PEGA дешевле: 8.22 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PEGA оценён ниже: 25.82 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PEGA составляет 50.21%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEGA впереди: 20.04% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, PEGA — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DDOG | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | 17.03 | |
| P/B | 18.80 | 8.22 | |
| P/S | 20.57 | 3.38 | |
| PEG | -26.53 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | 50.21% | |
| ROA | 1.95% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 74.96% | |
| Операц. маржа | -0.67% | 10.19% | |
| Чистая маржа | 3.69% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $0.38 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $4.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DDOG сильнее: 77/100 против 19/100 у PEGA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DDOG составляет 83.4 (зона перекупленности), у PEGA — 39.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: DDOG выше на 52.4%, PEGA — ниже на -12.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), PEGA — ниже (-32.2%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), PEGA — 22.5 (слабый тренд). PEGA менее волатилен — бета 1.10 против 1.21 у DDOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 83.39 | 39.54 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 38.20 | |
| CCI (20) | 83.96 | -76.08 | |
| MFI | 83.92 | 41.78 | |
| Williams %R | -2.84 | -61.80 | |
| MACD гистограмма | 3.25 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 29.31 | -2.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.90 | 22.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.86% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.40% | -3.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.43% | -12.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.11% | -32.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 62.89 | 84.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 1.10 | |
| ATR % | 4.56% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 1.25 | -0.65 | |
| RS Rating | 89.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -1.05 | -49.71 | |
| BB ширина | 79.27 | 16.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, PEGA — 393,44 млн $. PEGA генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DDOG | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, DDOG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DDOG | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DDOG приходится на мае (+15.75%), а PEGA — на апреле (+5.43%). Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для PEGA — март (-4.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +16.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или PEGA?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше маржинальность — DDOG или PEGA?
Какая акция лучше по технике — DDOG или PEGA?
Что лучше купить — DDOG или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией