Сравнение DDOG vs PCTY

Тикер 1

Тикер 2

DDOG21

18PCTY

Datadog, Inc. (DDOG) и Paylocity Holding Corporation (PCTY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DDOG крупнее в 13.0× (77,61 млрд $ vs 5,98 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PCTY выглядит привлекательнее: 23.72 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE PCTY — 22.36%, у DDOG — 3.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PCTY удерживает чистую маржу на уровне 14.94%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, PCTY — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Paylocity Holding Corporation

PCTYNASDAQ

111,72 $-1,04 $ (-0,92%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DDOGPCTY

Фундаментальный анализ

PCTY торгуется с P/E 23.72, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) PCTY оценён ниже: 3.50 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PCTY — 5.18, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA PCTY — 12.27, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PCTY (22.36% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PCTY — 14.94%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у PCTY — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DDOGPCTY

Показатель	DDOG	PCTY
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	23.72
P/B	18.80	5.18
P/S	20.57	3.50
PEG	-26.53	1.44
EV/EBITDA	440.45	12.27
Рентабельность
ROE	3.78%	22.36%
ROA	1.95%	4.74%
Валовая маржа	79.88%	69.30%
Операц. маржа	-0.67%	21.38%
Чистая маржа	3.69%	14.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.11
Текущая ликв.	3.40	0.13
Быстрая ликв.	3.40	0.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$4.75
Балансовая стоим.	$11.29	$21.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 77/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 83.4, PCTY — 58.6. DDOG в зоне зона перекупленности, а PCTY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DDOG и PCTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.4% и +6.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), PCTY — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), PCTY — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCTY — 0.31, DDOG — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCTY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGPCTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	PCTY
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	58.65
Stochastic %K	97.16	65.61
CCI (20)	83.96	93.49
MFI	83.92	58.61
Williams %R	-2.84	-34.39
MACD гистограмма	3.25	0.80
Momentum (10)	29.31	10.23
Тренд
ADX	49.90	16.89
Цена vs EMA 9	+6.86%	+2.84%
Цена vs EMA 20	+19.40%	+4.62%
Цена vs SMA 50	+52.43%	+5.96%
Цена vs SMA 200	+54.11%	-18.26%
Объём
CMF	0.34	-0.02
Volume Ratio	62.89	79.78
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.31
ATR %	4.56%	4.56%
Sharpe (1г)	1.25	-1.55
RS Rating	89.00	8.00
52w от хая	-1.05	-43.89
BB ширина	79.27	14.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, PCTY — 227,13 млн $. PCTY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, PCTY — 342,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDOG	PCTY
Выручка	3,43 млрд $	1,60 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	227,13 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$4.08
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	418,23 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	342,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DDOG	PCTY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), PCTY — в августе (+9.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), PCTY — декабрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +19.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

PCTY

+0.9

-1.7

-1.4

+5.8

+1.3

+3.3

+5.6

+10.0

-1.2

+1.6

-1.9

-2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Paylocity Holding Corporation?

Мультипликатор P/E у Paylocity Holding Corporation ниже (23.72 vs 552.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDOG или PCTY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 3.78%, PCTY — 22.36%. Преимущество у PCTY.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Paylocity Holding Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Paylocity Holding Corporation?

Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. DDOG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDOG или PCTY?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, PCTY — 14.94%. PCTY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или PCTY?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, PCTY — 71/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или PCTY?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу DDOG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией