Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DDOG vs PCTY

Тикер 1

Тикер 2

DDOG14

27PCTY

Datadog, Inc. (DDOG) и Paylocity Holding Corporation (PCTY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DDOG крупнее в 11,3× (88,04 млрд $ vs 7,79 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PCTY выглядит привлекательнее: 29,15 против 497,43. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE PCTY — 23,44%, у DDOG — 4,57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PCTY удерживает чистую маржу на уровне 15,23%, опережая DDOG (4,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PCTY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, DDOG — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:14 — убедительное преимущество PCTY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

$247,32-$8,14 (-3,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 88,04 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

2.2

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Paylocity Holding Corporation

PCTYNASDAQ

$145,47-$2,81 (-1,90%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,79 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

7.2

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DDOGPCTY

Фундаментальный анализ

PCTY торгуется с P/E 29,15, тогда как DDOG — с P/E 497,43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) PCTY оценён ниже: 4,40 против 22,19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PCTY — 6,44, у DDOG — 20,09. EV/EBITDA PCTY — 15,31, у DDOG — 337,61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PCTY (23,44% vs 4,57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PCTY — 15,23%, у DDOG — 4,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0,29, у PCTY — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DDOGPCTY

Показатель	DDOG	PCTY
Мультипликаторы оценки
P/E	497,43	29,15
P/B	20,09	6,44
P/S	22,19	4,40
PEG	12,79	1,31
EV/EBITDA	337,61	15,31
Рентабельность
ROE	4,57%	23,44%
ROA	2,35%	5,52%
Валовая маржа	79,51%	69,19%
Операц. маржа	0,38%	21,79%
Чистая маржа	4,48%	15,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,29	0,10
Текущая ликв.	3,20	1,09
Быстрая ликв.	3,20	1,09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,50	$4,99
Балансовая стоим.	$12,31	$22,58

Технический анализ

Техническая картина в пользу PCTY: скоринг 77/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 47,7, PCTY — 59,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PCTY выше на 18,1%, DDOG — ниже на -0,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DDOG — 16,0 (нет тренда), PCTY — 34,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCTY — -0,01, DDOG — 1,13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGPCTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	PCTY
Осцилляторы
RSI (14)	47,72	59,89
Stochastic %K	32,70	55,69
CCI (20)	-40,04	46,32
MFI	66,37	60,82
Williams %R	-67,30	-44,31
MACD гистограмма	-2,18	-0,34
Momentum (10)	-26,48	5,70
Тренд
ADX	16,01	34,33
Цена vs EMA 9	-1,82%	-0,49%
Цена vs EMA 20	-2,61%	+3,65%
Цена vs SMA 50	-0,63%	+18,15%
Цена vs SMA 200	+43,19%	+16,75%
Объём
CMF	-0,16	0,16
Volume Ratio	74,02	53,99
Волатильность и статистика
Beta	1,13	-0,01
ATR %	6,52%	4,31%
Sharpe (1г)	1,23	-0,33
RS Rating	92,00	22,00
52w от хая	-15,51	-20,43
BB ширина	23,35	28,77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, PCTY — 1,77 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DDOG — +27,70%, PCTY — +11,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, PCTY — 269,74 млн $. PCTY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, PCTY — 497,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDOG	PCTY
Выручка	3,43 млрд $	1,77 млрд $
Рост выручки (г/г)	+27.70%	+11.00%
Чистая прибыль	107,74 млн $	269,74 млн $
Рост прибыли (г/г)	-41.40%	+18.80%
EPS (TTM)	$0,31	$4,99
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	533,25 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	497,10 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DDOG	PCTY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+24,36%), PCTY — в августе (+9,99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7,74%), PCTY — декабрь (-2,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +45,70% против +20,30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5,1

-4,7

-7,7

+2,3

+24,4

+9,5

+3,8

-0,0

+1,0

+0,1

+14,5

-2,5

PCTY

+0,9

-1,7

-1,4

+5,8

+1,6

+7,3

+10,0

-1,2

+1,6

-1,9

-2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Paylocity Holding Corporation?

Мультипликатор P/E у Paylocity Holding Corporation ниже (29,15 vs 497,43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDOG или PCTY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 4,57%, PCTY — 23,44%. Преимущество у PCTY.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Paylocity Holding Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Paylocity Holding Corporation?

Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, PCTY — 1,77 млрд $. DDOG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDOG или PCTY?

Чистая маржа DDOG — 4,48%, PCTY — 15,23%. PCTY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или PCTY?

Технический скоринг: DDOG — 28/100, PCTY — 77/100. PCTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или PCTY?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:27 в пользу PCTY по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией