Сравнение DDOG vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-93.33) — компания генерирует убытки. DDOG прибылен, P/E составляет 552.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PCOR оценён ниже: 5.23 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PCOR — 5.98, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA PCOR — 158.84, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. DDOG генерирует прибыль с ROE 3.78%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DDOG | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | -93.33 | |
| P/B | 18.80 | 5.98 | |
| P/S | 20.57 | 5.23 | |
| PEG | -26.53 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | -6.27% | |
| ROA | 1.95% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 79.60% | |
| Операц. маржа | -0.67% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 3.69% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $7.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 77/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 83.4, PCOR — 38.7. DDOG в зоне зона перекупленности, а PCOR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DDOG торгуется выше SMA 50 (52.4%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCOR — 1.09, DDOG — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 83.39 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 14.64 | |
| CCI (20) | 83.96 | -99.83 | |
| MFI | 83.92 | 38.68 | |
| Williams %R | -2.84 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | 3.25 | -0.65 | |
| Momentum (10) | 29.31 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.90 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.86% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.40% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.43% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.11% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 62.89 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 1.09 | |
| ATR % | 4.56% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | 1.25 | -0.70 | |
| RS Rating | 89.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -1.05 | -42.25 | |
| BB ширина | 79.27 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DDOG зарабатывает 107,74 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DDOG | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), PCOR — в июле (+10.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или PCOR?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DDOG или PCOR?
Что лучше купить — DDOG или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией