Сравнение DDOG vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-229,82) — компания генерирует убытки. DDOG прибылен, P/E составляет 494,77. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PCOR оценён ниже: 6,35 против 22,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PCOR — 7,08, у DDOG — 19,98. EV/EBITDA PCOR — 142,33, у DDOG — 335,82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-3,13%), что говорит об убыточности. DDOG генерирует прибыль с ROE 4,57%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -2,73%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0,29, у PCOR — 0,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DDOG | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 494,77 | -229,82 | |
| P/B | 19,98 | 7,08 | |
| P/S | 22,08 | 6,35 | |
| PEG | 12,72 | -1,54 | |
| EV/EBITDA | 335,82 | 142,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,57% | -3,13% | |
| ROA | 2,35% | -1,73% | |
| Валовая маржа | 79,51% | 79,79% | |
| Операц. маржа | 0,38% | -3,97% | |
| Чистая маржа | 4,48% | -2,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,29 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 3,20 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 3,20 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,50 | -$0,26 | |
| Балансовая стоим. | $12,31 | $8,46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PCOR: скоринг 81/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 47,2, PCOR — 67,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PCOR выше на 27,0%, DDOG — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DDOG — 15,6 (нет тренда), PCOR — 37,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCOR — 0,88, DDOG — 1,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,23 | 67,84 | |
| Stochastic %K | 30,74 | 79,76 | |
| CCI (20) | -43,97 | 82,69 | |
| MFI | 60,41 | 80,32 | |
| Williams %R | -69,26 | -20,24 | |
| MACD гистограмма | -2,17 | 0,33 | |
| Momentum (10) | -42,15 | 3,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,60 | 37,63 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,88% | +2,79% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,84% | +9,18% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,25% | +27,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +42,06% | +3,46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 70,75 | 54,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,15 | 0,88 | |
| ATR % | 6,39% | 4,52% | |
| Sharpe (1г) | 1,20 | -0,04 | |
| RS Rating | 90,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -15,96 | -27,24 | |
| BB ширина | 23,60 | 46,21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DDOG — +27,70%, PCOR — +14,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: DDOG зарабатывает 107,74 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.70% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | -100,78 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -41.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,31 | -$0,67 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DDOG | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+24,36%), PCOR — в июле (+13,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7,74%), PCOR — апрель (-8,35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или PCOR?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DDOG или PCOR?
Что лучше купить — DDOG или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией