Сравнение DDOG vs PATH

Тикер 1

Тикер 2

DDOG23

15PATH

Инвесторы часто выбирают между DDOG и PATH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DDOG крупнее в 13.6× (77,61 млрд $ vs 5,69 млрд $). PATH торгуется с P/E 20.45, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала PATH составляет 15.32%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PATH впереди: 17.53% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу DDOG сильнее: 78/100 против 51/100 у PATH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:15 в пользу DDOG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

UiPath Inc.

PATHNYSE

10,57 $-0,20 $ (-1,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.0

Качество

6.2

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DDOGPATH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PATH — P/E 20.45 vs 552.64 у DDOG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) PATH дешевле: 3.60 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 2.77 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PATH оценён ниже: 66.75 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PATH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.32% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PATH — 17.53%, DDOG — 3.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, PATH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDOGPATH

Показатель	DDOG	PATH
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	20.45
P/B	18.80	2.77
P/S	20.57	3.60
PEG	-26.53	0.01
EV/EBITDA	440.45	66.75
Рентабельность
ROE	3.78%	15.32%
ROA	1.95%	8.88%
Валовая маржа	79.88%	83.25%
Операц. маржа	-0.67%	3.52%
Чистая маржа	3.69%	17.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.03
Текущая ликв.	3.40	2.48
Быстрая ликв.	3.40	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$0.53
Балансовая стоим.	$11.29	$3.89

Технический анализ

DDOG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, PATH — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 81.9 (зона перекупленности), PATH — 53.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DDOG выше на 50.3%, PATH — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), PATH — ниже (-17.1%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), PATH — 11.9 (нет тренда). DDOG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PATH. По бете PATH стабильнее (1.19 vs 1.23). Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGPATH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	PATH
Осцилляторы
RSI (14)	81.94	53.36
Stochastic %K	90.46	74.76
CCI (20)	89.79	33.27
MFI	83.91	51.89
Williams %R	-9.54	-25.24
MACD гистограмма	3.85	0.06
Momentum (10)	68.53	0.27
Тренд
ADX	48.02	11.89
Цена vs EMA 9	+5.83%	+3.30%
Цена vs EMA 20	+18.64%	+3.06%
Цена vs SMA 50	+50.28%	-0.24%
Цена vs SMA 200	+50.47%	-17.06%
Объём
CMF	0.32	0.04
Volume Ratio	80.92	113.76
Волатильность и статистика
Beta	1.23	1.19
ATR %	4.70%	5.90%
Sharpe (1г)	1.18	-0.01
RS Rating	89.00	27.00
52w от хая	-3.68	-45.72
BB ширина	81.27	14.15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, PATH — 282,33 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	PATH
Выручка	3,43 млрд $	1,61 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	282,33 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$0.52
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	371,21 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	352,16 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DDOG	PATH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для PATH — ноябре (+4.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для PATH — февраль (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

PATH

-1.2

-9.0

-5.7

-6.9

+1.3

-1.3

-3.0

-1.7

-1.0

+1.5

+4.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или UiPath Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит UiPath Inc.: P/E 20.45 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DDOG или PATH?

ROE DDOG — 3.78%, PATH — 15.32%. PATH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и UiPath Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или UiPath Inc.?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDOG или PATH?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, PATH — 17.53%. PATH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или PATH?

Технический скоринг: DDOG — 78/100, PATH — 51/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или PATH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDOG выигрывает 23, PATH — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией