Сравнение DDOG vs ORCL

Тикер 1

Тикер 2

DDOG23

18ORCL

Datadog, Inc. (DDOG) и Oracle Corporation (ORCL) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ORCL крупнее в 7.0× (545,56 млрд $ vs 77,61 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ORCL с P/E 33.13 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE ORCL — 57.35%, у DDOG — 3.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ORCL удерживает чистую маржу на уровне 25.30%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, DDOG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 23:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DDOG и ORCL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Oracle Corporation

ORCLNYSE

189,69 $+1,53 $ (+0,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 545,56 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.2

Качество

6.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DDOGORCL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ORCL выглядит привлекательнее: 33.13 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ORCL дешевле: 8.44 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ORCL — 13.95, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA ORCL — 22.68, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ORCL (57.35% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ORCL — 25.30%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.32 у DDOG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

DDOGORCL

Показатель	DDOG	ORCL
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	33.13
P/B	18.80	13.95
P/S	20.57	8.44
PEG	-26.53	1.11
EV/EBITDA	440.45	22.68
Рентабельность
ROE	3.78%	57.35%
ROA	1.95%	6.61%
Валовая маржа	79.88%	66.44%
Операц. маржа	-0.67%	30.83%
Чистая маржа	3.69%	25.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	4.21
Текущая ликв.	3.40	1.35
Быстрая ликв.	3.40	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.06%
Коэфф. выплат	0.00%	35.09%
EPS	$0.38	$5.68
Балансовая стоим.	$11.29	$13.68

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DDOG — 83.4 (зона перекупленности), ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DDOG и ORCL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.4% и +13.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), ORCL — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DDOG стабильнее (1.21 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGORCL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	ORCL
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	57.85
Stochastic %K	97.16	58.63
CCI (20)	83.96	53.58
MFI	83.92	61.52
Williams %R	-2.84	-41.37
MACD гистограмма	3.25	-1.03
Momentum (10)	29.31	-4.82
Тренд
ADX	49.90	27.18
Цена vs EMA 9	+6.86%	+0.88%
Цена vs EMA 20	+19.40%	+3.36%
Цена vs SMA 50	+52.43%	+13.88%
Цена vs SMA 200	+54.11%	-9.14%
Объём
CMF	0.34	0.18
Volume Ratio	62.89	52.04
Волатильность и статистика
Beta	1.21	1.65
ATR %	4.56%	4.64%
Sharpe (1г)	1.25	0.48
RS Rating	89.00	56.00
52w от хая	-1.05	-45.13
BB ширина	79.27	23.94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDOG	ORCL
Выручка	3,43 млрд $	57,40 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	12,44 млрд $
EPS (TTM)	$0.31	$4.46
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	20,82 млрд $
Free Cash Flow	1 млрд $	-394 млн $

Дивиденды

ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как DDOG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.

Показатель	DDOG	ORCL
Див. доходность	—	1.06%
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	35.09%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.58%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для ORCL — июне (+7.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +15.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

ORCL

+1.0

-1.6

+1.7

+0.6

+2.5

+7.9

+3.8

-0.7

+1.9

+1.1

+0.7

-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Oracle Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Oracle Corporation: P/E 33.13 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DDOG или ORCL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 3.78%, ORCL — 57.35%. Преимущество у ORCL.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Oracle Corporation?

Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.06%. Datadog, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Oracle Corporation?

Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. ORCL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDOG или ORCL?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, ORCL — 25.30%. ORCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или ORCL?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, ORCL — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или ORCL?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:18 в пользу DDOG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией