Сравнение DDOG vs OKTA

Тикер 1

Тикер 2

DDOG20

17OKTA

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Datadog, Inc. (DDOG) и Okta, Inc. (OKTA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DDOG крупнее в 5.2× (77,61 млрд $ vs 15 млрд $). По мультипликатору P/E OKTA оценён рынком дешевле: 67.18 против 552.64 у DDOG (разница составляет 87.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала DDOG составляет 3.78%, что превышает показатель OKTA (3.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OKTA впереди: 8.05% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 77/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 20:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

89,44 $+0,40 $ (+0,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DDOGOKTA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OKTA с P/E 67.18 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу OKTA: 5.11 vs 20.57 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 2.26 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OKTA оценён ниже: 44.18 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DDOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3.78% против 3.45% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OKTA — 8.05%, DDOG — 3.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, OKTA — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDOGOKTA

Показатель	DDOG	OKTA
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	67.18
P/B	18.80	2.26
P/S	20.57	5.11
PEG	-26.53	0.08
EV/EBITDA	440.45	44.18
Рентабельность
ROE	3.78%	3.45%
ROA	1.95%	2.42%
Валовая маржа	79.88%	77.36%
Операц. маржа	-0.67%	5.24%
Чистая маржа	3.69%	8.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.06
Текущая ликв.	3.40	1.36
Быстрая ликв.	3.40	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$1.33
Балансовая стоим.	$11.29	$39.47

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 77/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DDOG составляет 83.4 (зона перекупленности), у OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 52.4%, OKTA на 15.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), OKTA — 14.8 (нет тренда). DDOG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OKTA. OKTA менее волатилен — бета 1.15 против 1.21 у DDOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGOKTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	OKTA
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	67.10
Stochastic %K	97.16	90.23
CCI (20)	83.96	163.40
MFI	83.92	81.74
Williams %R	-2.84	-9.77
MACD гистограмма	3.25	1.10
Momentum (10)	29.31	8.56
Тренд
ADX	49.90	14.80
Цена vs EMA 9	+6.86%	+5.46%
Цена vs EMA 20	+19.40%	+9.73%
Цена vs SMA 50	+52.43%	+15.42%
Цена vs SMA 200	+54.11%	+5.01%
Объём
CMF	0.34	0.16
Volume Ratio	62.89	103.55
Волатильность и статистика
Beta	1.21	1.15
ATR %	4.56%	4.35%
Sharpe (1г)	1.25	-0.62
RS Rating	89.00	14.00
52w от хая	-1.05	-29.89
BB ширина	79.27	22.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, OKTA — 235 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	OKTA
Выручка	3,43 млрд $	2,92 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	235 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$1.34
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	914 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	905 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DDOG	OKTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DDOG приходится на мае (+15.75%), а OKTA — на январе (+7.15%). Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +22.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

OKTA

+7.2

+1.9

+0.5

+4.0

+5.3

+0.2

+2.3

+2.6

-3.6

-3.3

+2.1

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Okta, Inc.?

По P/E Okta, Inc. оценена ниже: 67.18 против 552.64. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DDOG или OKTA?

ROE DDOG — 3.78%, OKTA — 3.45%. DDOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Okta, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Okta, Inc.?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDOG или OKTA?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, OKTA — 8.05%. OKTA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или OKTA?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, OKTA — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или OKTA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDOG выигрывает 20, OKTA — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией