Сравнение DDOG vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. DDOG прибылен, P/E составляет 552.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NTSK оценён ниже: 6.63 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DDOG — 18.80, у NTSK — 23.83. ROE NTSK — 342.69%, у DDOG — 3.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.32 у DDOG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | DDOG | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | -6.82 | |
| P/B | 18.80 | 23.83 | |
| P/S | 20.57 | 6.63 | |
| PEG | -26.53 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | 342.69% | |
| ROA | 1.95% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 68.08% | |
| Операц. маржа | -0.67% | -92.04% | |
| Чистая маржа | 3.69% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $0.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 78/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 81.9, NTSK — 64.2. DDOG в зоне зона перекупленности, а NTSK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DDOG и NTSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+50.3% и +19.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DDOG — 1.23, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 81.94 | 64.23 | |
| Stochastic %K | 90.46 | 98.38 | |
| CCI (20) | 89.79 | 110.76 | |
| MFI | 83.91 | 78.33 | |
| Williams %R | -9.54 | -1.62 | |
| MACD гистограмма | 3.85 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 68.53 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.02 | 23.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.83% | +4.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.64% | +8.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.28% | +19.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.47% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 80.92 | 76.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 2.86 | |
| ATR % | 4.70% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | — | |
| RS Rating | 89.00 | — | |
| 52w от хая | -3.68 | -58.02 | |
| BB ширина | 81.27 | 24.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DDOG зарабатывает 107,74 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DDOG | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), NTSK — в апреле (+19.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — DDOG или NTSK?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — DDOG или NTSK?
Что лучше купить — DDOG или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией