Сравнение DDOG vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

DDOG23

17NTNX

Datadog, Inc. (DDOG) и Nutanix, Inc. (NTNX) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DDOG крупнее в 6.5× (77,61 млрд $ vs 11,85 млрд $). По мультипликатору P/E NTNX оценён рынком дешевле: 45.36 против 552.64 у DDOG (разница составляет 91.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. DDOG генерирует прибыль с ROE 3.78%. По этому критерию преимущество однозначно. NTNX удерживает чистую маржу на уровне 9.95%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу DDOG сильнее: 77/100 против 58/100 у NTNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DDOG побеждает по числу метрик: 23 против 17 у NTNX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DDOGNTNX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NTNX с P/E 45.36 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NTNX дешевле: 4.45 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NTNX — 38.20, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. DDOG генерирует прибыль с ROE 3.78%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа NTNX — 9.95%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DDOGNTNX

Показатель	DDOG	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	45.36
P/B	18.80	-14.58
P/S	20.57	4.45
PEG	-26.53	0.01
EV/EBITDA	440.45	38.20
Рентабельность
ROE	3.78%	-36.77%
ROA	1.95%	8.15%
Валовая маржа	79.88%	87.14%
Операц. маржа	-0.67%	8.02%
Чистая маржа	3.69%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	-1.86
Текущая ликв.	3.40	1.65
Быстрая ликв.	3.40	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$0.99
Балансовая стоим.	$11.29	$-3.09

Технический анализ

DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, NTNX — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 83.4 (зона перекупленности), NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DDOG и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.4% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), NTNX — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NTNX стабильнее (0.62 vs 1.21). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	53.92
Stochastic %K	97.16	33.57
CCI (20)	83.96	30.37
MFI	83.92	46.84
Williams %R	-2.84	-66.43
MACD гистограмма	3.25	0.01
Momentum (10)	29.31	-1.24
Тренд
ADX	49.90	19.92
Цена vs EMA 9	+6.86%	-1.93%
Цена vs EMA 20	+19.40%	+0.96%
Цена vs SMA 50	+52.43%	+8.50%
Цена vs SMA 200	+54.11%	-17.37%
Объём
CMF	0.34	0.11
Volume Ratio	62.89	167.55
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.62
ATR %	4.56%	4.30%
Sharpe (1г)	1.25	-1.21
RS Rating	89.00	9.00
52w от хая	-1.05	-45.78
BB ширина	79.27	20.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDOG	NTNX
Выручка	3,43 млрд $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$0.70
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	821,46 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	750,17 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DDOG	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для NTNX — августе (+10.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +15.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Nutanix, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nutanix, Inc.: P/E 45.36 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DDOG или NTNX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 3.78%, NTNX — -36.77%. Преимущество у DDOG.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Nutanix, Inc.?

Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. DDOG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDOG или NTNX?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, NTNX — 9.95%. NTNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или NTNX?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, NTNX — 58/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или NTNX?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу DDOG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией