Сравнение DDOG vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-853.72) — компания генерирует убытки. DDOG прибылен, P/E составляет 552.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DDOG оценён ниже: 20.57 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DDOG дешевле: 18.80 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NET оценён ниже: 298.00 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как DDOG показывает рентабельность 3.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как DDOG практически без долга (D/E 0.32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | DDOG | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | -853.72 | |
| P/B | 18.80 | 48.50 | |
| P/S | 20.57 | 31.88 | |
| PEG | -26.53 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | -6.23% | |
| ROA | 1.95% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 73.48% | |
| Операц. маржа | -0.67% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 3.69% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $4.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 78/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 81.9, NET — 51.4. DDOG в зоне зона перекупленности, а NET — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 50.3%, NET на 1.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), NET — 14.0 (нет тренда). DDOG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NET. Волатильность: бета DDOG — 1.23, NET — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 81.94 | 51.40 | |
| Stochastic %K | 90.46 | 33.22 | |
| CCI (20) | 89.79 | -14.40 | |
| MFI | 83.91 | 62.37 | |
| Williams %R | -9.54 | -66.78 | |
| MACD гистограмма | 3.85 | -1.46 | |
| Momentum (10) | 68.53 | -38.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.02 | 13.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.83% | +2.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.64% | +1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.28% | +0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.47% | +2.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 80.92 | 64.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.37 | |
| ATR % | 4.70% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | 0.72 | |
| RS Rating | 89.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -3.68 | -19.23 | |
| BB ширина | 81.27 | 34.90 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как DDOG генерирует прибыль (107,74 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DDOG | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DDOG | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), NET — в октябре (+16.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для NET — апрель (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +40.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или NET?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DDOG или NET?
Что лучше купить — DDOG или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией