Сравнение DDOG vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MSTR отрицательный (-4.48) — компания генерирует убытки. DDOG прибылен, P/E составляет 552.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DDOG оценён ниже: 20.57 против 100.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MSTR — 1.21, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA MSTR — 118.45, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSTR отрицательный (-24.09%), что говорит об убыточности. DDOG генерирует прибыль с ROE 3.78%. По этому критерию преимущество однозначно. MSTR убыточен — чистая маржа -2519.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у MSTR — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DDOG | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | -4.48 | |
| P/B | 18.80 | 1.21 | |
| P/S | 20.57 | 100.43 | |
| PEG | -26.53 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | 118.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | -24.09% | |
| ROA | 1.95% | -22.77% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 68.11% | |
| Операц. маржа | -0.67% | 94.21% | |
| Чистая маржа | 3.69% | -2519.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 6.05 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 6.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -4.21% | |
| EPS | $0.38 | $-37.01 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $136.67 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 78/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 81.9, MSTR — 48.0. DDOG в зоне зона перекупленности, а MSTR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DDOG и MSTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+50.3% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), MSTR — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DDOG — 1.23, MSTR — 2.82. MSTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 81.94 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 90.46 | 10.83 | |
| CCI (20) | 89.79 | -81.78 | |
| MFI | 83.91 | 53.97 | |
| Williams %R | -9.54 | -89.17 | |
| MACD гистограмма | 3.85 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 68.53 | -21.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.02 | 26.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.83% | -4.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.64% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.28% | +7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.47% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 80.92 | 62.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 2.82 | |
| ATR % | 4.70% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | -1.12 | |
| RS Rating | 89.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -3.68 | -63.74 | |
| BB ширина | 81.27 | 22.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DDOG зарабатывает 107,74 млн $, а MSTR фиксирует убыток (-4,03 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, MSTR — -104,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 477,23 млн $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | -4,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-13.89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | -104,24 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DDOG | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -4.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), MSTR — в ноябре (+13.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), MSTR — декабрь (-5.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +40.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — DDOG или MSTR?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — DDOG или MSTR?
Что лучше купить — DDOG или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией