ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DDOG vs MSFT

Тикер 1
Тикер 2
DDOG10
33MSFT
Datadog, Inc. (DDOG) и Microsoft Corporation (MSFT) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MSFT крупнее в 42,6× (3,66 трлн $ vs 85,75 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSFT с P/E 27,36 (у DDOG — 484,53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE MSFT — 33,22%, у DDOG — 4,57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MSFT удерживает чистую маржу на уровне 40,31%, опережая DDOG (4,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0,72% годовой доходности, DDOG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT набирает 69 из 100 по техническому скорингу, DDOG — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 33:10 — убедительное преимущество MSFT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
DDOG
Datadog, Inc.
DDOGNASDAQ
$240,91-$5,87 (-2,38%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 85,75 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
2.2
Качество
6.1
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
MSFT
Microsoft Corporation
MSFTNASDAQ
$492,43-$11,38 (-2,26%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,66 трлн $
ETP Rank7.5
Стоимость
8.2
Качество
8.6
Рост
9.0
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

DDOGMSFT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MSFT выглядит привлекательнее: 27,36 против 484,53. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) MSFT оценён ниже: 11,02 против 21,62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MSFT — 8,27, у DDOG — 19,57. EV/EBITDA MSFT — 18,14, у DDOG — 328,94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MSFT (33,22% vs 4,57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSFT — 40,31%, у DDOG — 4,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0,29, у MSFT — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DDOGMSFT
ПоказательDDOGMSFTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E484,5327,36
P/B19,578,27
P/S21,6211,02
PEG12,460,87
EV/EBITDA328,9418,14
Рентабельность
ROE4,57%33,22%
ROA2,35%17,64%
Валовая маржа79,51%67,94%
Операц. маржа0,38%46,78%
Чистая маржа4,48%40,31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,290,29
Текущая ликв.3,201,23
Быстрая ликв.3,201,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,72%
Коэфф. выплат0,00%19,77%
EPS$0,50$18,00
Балансовая стоим.$12,31$59,55

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSFT: скоринг 69/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DDOG — 45,3, MSFT — 70,7. DDOG в зоне нейтральная зона, а MSFT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSFT выше на 20,1%, DDOG — ниже на -3,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DDOG — 18,0 (нет тренда), MSFT — 34,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSFT — 1,01, DDOG — 1,11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGMSFT
Общая оценка
27
69
Осцилляторы
39
59
Тренд
43
69
Объём
31
56
Волатильность
40
48
ИндикаторDDOGMSFTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,2970,73
Stochastic %K23,2084,00
CCI (20)-68,9977,47
MFI65,3177,68
Williams %R-76,80-16,00
MACD гистограмма-3,416,92
Momentum (10)-23,29101,89
Тренд
ADX17,9734,29
Цена vs EMA 9-4,58%+1,80%
Цена vs EMA 20-5,45%+8,40%
Цена vs SMA 50-3,27%+20,07%
Цена vs SMA 200+40,63%+13,34%
Объём
CMF-0,200,00
Volume Ratio126,3174,25
Волатильность и статистика
Beta1,111,01
ATR %7,22%3,02%
Sharpe (1г)1,17-0,16
RS Rating90,0028,00
52w от хая-17,70-11,07
BB ширина23,2245,24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, MSFT — 331,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DDOG — +27,70%, MSFT — +17,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, MSFT — 133,75 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, MSFT — 66,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDDOGMSFTЛидер
Выручка3,43 млрд $331,84 млрд $
Рост выручки (г/г)+27.70%+17.80%
Чистая прибыль107,74 млн $133,75 млрд $
Рост прибыли (г/г)-41.40%+31.30%
EPS (TTM)$0,31$18,00
Операц. Cash Flow1,05 млрд $182,94 млрд $
Free Cash Flow1 млрд $66,99 млрд $

Дивиденды

MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0,72% годовых, тогда как DDOG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.

ПоказательDDOGMSFTЛидер
Див. доходность—0,72%
Годовые дивиденды—$2,73
Коэфф. выплат—19,77%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—3,49%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+24,36%), MSFT — в июле (+5,13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7,74%), MSFT — февраль (-1,85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +45,70% против +19,38%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DDOG
+5,1
-4,7
-7,7
+2,3
+24,4
+9,5
+3,8
-0,0
+1,0
+0,1
+14,5
-2,5
MSFT
+2,2
-1,9
+1,2
+2,8
+3,2
+1,7
+5,1
+0,8
-1,6
+2,0
+3,8
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Microsoft Corporation?
Мультипликатор P/E у Microsoft Corporation ниже (27,36 vs 484,53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DDOG или MSFT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 4,57%, MSFT — 33,22%. Преимущество у MSFT.
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Microsoft Corporation?
Microsoft Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,72%. Datadog, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Microsoft Corporation?
Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, MSFT — 331,84 млрд $. MSFT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DDOG или MSFT?
Чистая маржа DDOG — 4,48%, MSFT — 40,31%. MSFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DDOG или MSFT?
Технический скоринг: DDOG — 27/100, MSFT — 69/100. MSFT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DDOG или MSFT?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:33 в пользу MSFT по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией