Сравнение DDOG vs MSFT

Тикер 1

Тикер 2

DDOG19

23MSFT

Datadog, Inc. (DDOG) и Microsoft Corporation (MSFT) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MSFT крупнее в 40.1× (3,11 трлн $ vs 77,61 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSFT с P/E 24.97 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE MSFT — 33.13%, у DDOG — 3.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MSFT удерживает чистую маржу на уровне 39.34%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, DDOG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DDOG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, MSFT — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Microsoft Corporation

MSFTNASDAQ

419,09 $-1,97 $ (-0,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,11 трлн $

ETP Rank7.9

Стоимость

8.8

Качество

8.6

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DDOGMSFT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MSFT выглядит привлекательнее: 24.97 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MSFT оценён ниже: 9.83 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MSFT — 7.55, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA MSFT — 15.69, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MSFT (33.13% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSFT — 39.34%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у MSFT — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DDOGMSFT

Показатель	DDOG	MSFT
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	24.97
P/B	18.80	7.55
P/S	20.57	9.83
PEG	-26.53	0.84
EV/EBITDA	440.45	15.69
Рентабельность
ROE	3.78%	33.13%
ROA	1.95%	18.04%
Валовая маржа	79.88%	68.31%
Операц. маржа	-0.67%	46.80%
Чистая маржа	3.69%	39.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.14
Текущая ликв.	3.40	1.28
Быстрая ликв.	3.40	1.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.83%
Коэфф. выплат	0.00%	20.65%
EPS	$0.38	$16.86
Балансовая стоим.	$11.29	$55.80

Технический анализ

Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 78/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 81.9, MSFT — 54.9. DDOG в зоне зона перекупленности, а MSFT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DDOG и MSFT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+50.3% и +4.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), MSFT — ниже (-9.4%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), MSFT — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSFT — 0.87, DDOG — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGMSFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	MSFT
Осцилляторы
RSI (14)	81.94	54.87
Stochastic %K	90.46	57.23
CCI (20)	89.79	53.53
MFI	83.91	59.34
Williams %R	-9.54	-42.77
MACD гистограмма	3.85	-0.43
Momentum (10)	68.53	-1.68
Тренд
ADX	48.02	16.26
Цена vs EMA 9	+5.83%	+0.73%
Цена vs EMA 20	+18.64%	+1.33%
Цена vs SMA 50	+50.28%	+4.84%
Цена vs SMA 200	+50.47%	-9.44%
Объём
CMF	0.32	0.04
Volume Ratio	80.92	108.45
Волатильность и статистика
Beta	1.23	0.87
ATR %	4.70%	2.56%
Sharpe (1г)	1.18	-0.40
RS Rating	89.00	33.00
52w от хая	-3.68	-24.55
BB ширина	81.27	6.95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, MSFT — 101,83 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, MSFT — 71,61 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDOG	MSFT
Выручка	3,43 млрд $	281,72 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	101,83 млрд $
EPS (TTM)	$0.31	$13.70
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	136,16 млрд $
Free Cash Flow	1 млрд $	71,61 млрд $

Дивиденды

MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как DDOG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.

Показатель	DDOG	MSFT
Див. доходность	—	0.83%
Годовые дивиденды	—	$1.82
Коэфф. выплат	—	20.65%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.57%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), MSFT — в июне (+3.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), MSFT — февраль (-1.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +19.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

MSFT

+2.2

-1.9

+1.2

+2.8

+2.7

+3.8

+3.6

+0.8

-1.6

+2.0

+3.8

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Microsoft Corporation?

Мультипликатор P/E у Microsoft Corporation ниже (24.97 vs 552.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDOG или MSFT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 3.78%, MSFT — 33.13%. Преимущество у MSFT.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Microsoft Corporation?

Microsoft Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.83%. Datadog, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Microsoft Corporation?

Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. MSFT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDOG или MSFT?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, MSFT — 39.34%. MSFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или MSFT?

Технический скоринг: DDOG — 78/100, MSFT — 63/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или MSFT?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу MSFT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией