Сравнение DDOG vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DDOG показывает P/E 552.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MDB дешевле: 10.74 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDB дешевле: 9.06 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как DDOG показывает рентабельность 3.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DDOG | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | -376.00 | |
| P/B | 18.80 | 9.06 | |
| P/S | 20.57 | 10.74 | |
| PEG | -26.53 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | -2.41% | |
| ROA | 1.95% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 71.75% | |
| Операц. маржа | -0.67% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 3.69% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $36.32 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DDOG — 83.4 (зона перекупленности), MDB — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 52.4%, MDB на 23.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), MDB — 21.9 (слабый тренд). По бете DDOG стабильнее (1.21 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 83.39 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 78.56 | |
| CCI (20) | 83.96 | 116.60 | |
| MFI | 83.92 | 70.41 | |
| Williams %R | -2.84 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | 3.25 | 5.76 | |
| Momentum (10) | 29.31 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.90 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.86% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.40% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.43% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.11% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 62.89 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 1.54 | |
| ATR % | 4.56% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | 1.25 | 1.06 | |
| RS Rating | 89.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -1.05 | -25.99 | |
| BB ширина | 79.27 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как DDOG генерирует прибыль (107,74 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DDOG | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DDOG | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для MDB — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +40.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или MDB?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DDOG или MDB?
Что лучше купить — DDOG или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией