Сравнение DDOG vs LIF

Тикер 1

Тикер 2

DDOG23

15LIF

DDOG против LIF — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DDOG крупнее в 23.9× (77,61 млрд $ vs 3,24 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 20.99 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31.74% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LIF — 28.55%, DDOG — 3.69%. У LIF маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. DDOG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, LIF — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:15 — убедительное преимущество DDOG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

40,03 $+0,41 $ (+1,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DDOGLIF

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LIF выглядит привлекательнее: 20.99 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) LIF оценён ниже: 6.06 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIF дешевле: 5.29 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LIF оценён ниже: 83.21 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LIF составляет 31.74%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LIF впереди: 28.55% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, LIF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDOGLIF

Показатель	DDOG	LIF
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	20.99
P/B	18.80	5.29
P/S	20.57	6.06
PEG	-26.53	0.00
EV/EBITDA	440.45	83.21
Рентабельность
ROE	3.78%	31.74%
ROA	1.95%	14.46%
Валовая маржа	79.88%	77.09%
Операц. маржа	-0.67%	1.66%
Чистая маржа	3.69%	28.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.55
Текущая ликв.	3.40	5.36
Быстрая ликв.	3.40	5.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$0.63
Балансовая стоим.	$11.29	$2.50

Технический анализ

Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 78/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 81.9, LIF — 43.1. DDOG в зоне зона перекупленности, а LIF — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: DDOG выше на 50.3%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), LIF — 17.8 (нет тренда). DDOG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LIF. Волатильность: бета DDOG — 1.23, LIF — 2.12. LIF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGLIF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	LIF
Осцилляторы
RSI (14)	81.94	43.06
Stochastic %K	90.46	20.98
CCI (20)	89.79	-105.99
MFI	83.91	57.08
Williams %R	-9.54	-79.02
MACD гистограмма	3.85	-0.50
Momentum (10)	68.53	-3.76
Тренд
ADX	48.02	17.82
Цена vs EMA 9	+5.83%	-1.69%
Цена vs EMA 20	+18.64%	-4.86%
Цена vs SMA 50	+50.28%	-5.86%
Цена vs SMA 200	+50.47%	-41.97%
Объём
CMF	0.32	0.05
Volume Ratio	80.92	79.12
Волатильность и статистика
Beta	1.23	2.12
ATR %	4.70%	6.18%
Sharpe (1г)	1.18	-0.40
RS Rating	89.00	12.00
52w от хая	-3.68	-64.79
BB ширина	81.27	23.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, LIF — 150,83 млн $. LIF генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	LIF
Выручка	3,43 млрд $	489,48 млн $
Чистая прибыль	107,74 млн $	150,83 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$1.95
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	88,63 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	86,84 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DDOG	LIF
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), LIF — в мае (+46.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +40.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

LIF

-0.9

-4.0

-16.0

+8.2

+46.7

+13.4

+12.4

+19.7

+13.8

-1.2

-4.2

-17.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Life360, Inc.?

Мультипликатор P/E у Life360, Inc. ниже (20.99 vs 552.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDOG или LIF?

ROE DDOG — 3.78%, LIF — 31.74%. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Life360, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Life360, Inc.?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDOG или LIF?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, LIF — 28.55%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или LIF?

Технический скоринг: DDOG — 78/100, LIF — 29/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или LIF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDOG выигрывает 23, LIF — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией