Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DDOG vs KVYO

Тикер 1

Тикер 2

DDOG20

16KVYO

DDOG против KVYO — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DDOG крупнее в 16,7× (83,27 млрд $ vs 4,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DDOG с P/E 470,49 (у KVYO — 772,79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала DDOG составляет 4,57%, что превышает показатель KVYO (0,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DDOG впереди: 4,48% против 0,49% у KVYO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KVYO набирает 44 из 100 по техническому скорингу, DDOG — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

$233,93+$4,64 (+2,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 83,27 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.2

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Klaviyo, Inc.

KVYONYSE

$16,61-$0,12 (-0,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,97 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DDOGKVYO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DDOG выглядит привлекательнее: 470,49 против 772,79. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) KVYO оценён ниже: 3,58 против 20,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 5,10 против 19,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KVYO оценён ниже: 157,82 vs 319,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DDOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 4,57% против 0,61% у KVYO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DDOG — 4,48%, KVYO — 0,49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0,29, KVYO — 0,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDOGKVYO

Показатель	DDOG	KVYO
Мультипликаторы оценки
P/E	470,49	772,79
P/B	19,00	5,10
P/S	20,99	3,58
PEG	12,10	1,31
EV/EBITDA	319,50	157,82
Рентабельность
ROE	4,57%	0,61%
ROA	2,35%	0,49%
Валовая маржа	79,51%	73,79%
Операц. маржа	0,38%	-1,86%
Чистая маржа	4,48%	0,49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,29	0,12
Текущая ликв.	3,20	3,13
Быстрая ликв.	3,20	3,13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,50	$0,02
Балансовая стоим.	$12,31	$3,26

Технический анализ

Техническая картина в пользу KVYO: скоринг 44/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DDOG — 41,2, KVYO — 46,2. Обе акции находятся в одной зоне. KVYO торгуется выше SMA 50 (2,3%), тогда как DDOG ниже этой средней (-6,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DDOG выше SMA 200 (+37,7%), KVYO — ниже (-21,8%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 20,8 (слабый тренд), KVYO — 14,8 (нет тренда). Волатильность: бета KVYO — 0,54, DDOG — 1,09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGKVYO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	KVYO
Осцилляторы
RSI (14)	41,21	46,17
Stochastic %K	12,85	26,56
CCI (20)	-125,91	-90,74
MFI	60,69	62,49
Williams %R	-87,15	-73,44
MACD гистограмма	-3,22	-0,16
Momentum (10)	-12,93	0,22
Тренд
ADX	20,81	14,84
Цена vs EMA 9	-8,88%	-6,48%
Цена vs EMA 20	-8,94%	-5,16%
Цена vs SMA 50	-6,08%	+2,30%
Цена vs SMA 200	+37,69%	-21,82%
Объём
CMF	-0,17	-0,03
Volume Ratio	185,26	165,18
Волатильность и статистика
Beta	1,09	0,54
ATR %	7,07%	7,91%
Sharpe (1г)	1,05	-0,71
RS Rating	87,00	3,00
52w от хая	-20,08	-54,80
BB ширина	22,45	22,51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KVYO — +31,60%, DDOG — +27,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как DDOG генерирует прибыль (107,74 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	KVYO	Лидер
Выручка	3,43 млрд $	1,23 млрд $
Рост выручки (г/г)	+27.70%	+31.60%
Чистая прибыль	107,74 млн $	-31,77 млн $
Рост прибыли (г/г)	-41.40%	—	—
EPS (TTM)	$0,31	-$0,11
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	218,01 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	189,54 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DDOG	KVYO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+24,36%), KVYO — в августе (+16,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7,74%), для KVYO — февраль (-12,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5,1

-4,7

-7,7

+2,3

+24,4

+9,5

+3,8

-0,0

+1,0

+0,1

+14,5

-2,5

KVYO

-6,0

-12,7

-7,5

-3,4

-6,9

-2,5

+3,4

+16,9

+3,9

-2,6

+1,8

+4,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Klaviyo, Inc.?

Мультипликатор P/E у Datadog, Inc. ниже (470,49 vs 772,79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDOG или KVYO?

ROE DDOG — 4,57%, KVYO — 0,61%. DDOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Klaviyo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Klaviyo, Inc.?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDOG или KVYO?

Чистая маржа DDOG — 4,48%, KVYO — 0,49%. DDOG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или KVYO?

Технический скоринг: DDOG — 35/100, KVYO — 44/100. KVYO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или KVYO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик DDOG выигрывает 20, KVYO — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией