Сравнение DDOG vs IDCC

Тикер 1

Тикер 2

DDOG23

17IDCC

DDOG против IDCC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DDOG крупнее в 11.2× (77,61 млрд $ vs 6,90 млрд $). Если ориентироваться на P/E, IDCC выглядит привлекательнее: 18.68 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.37% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 44.20%, DDOG — 3.69%. У IDCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как DDOG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:17 — убедительное преимущество DDOG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

267,10 $+0,98 $ (+0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.3

Качество

8.6

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DDOGIDCC

Фундаментальный анализ

IDCC торгуется с P/E 18.68, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) IDCC оценён ниже: 8.30 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 6.20 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDCC составляет 33.37%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, IDCC — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDOGIDCC

Показатель	DDOG	IDCC
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	18.68
P/B	18.80	6.20
P/S	20.57	8.30
PEG	-26.53	-2.32
EV/EBITDA	440.45	12.63
Рентабельность
ROE	3.78%	33.37%
ROA	1.95%	17.69%
Валовая маржа	79.88%	83.35%
Операц. маржа	-0.67%	49.62%
Чистая маржа	3.69%	44.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.36
Текущая ликв.	3.40	1.88
Быстрая ликв.	3.40	1.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.01%
Коэфф. выплат	0.00%	18.32%
EPS	$0.38	$14.24
Балансовая стоим.	$11.29	$42.93

Технический анализ

Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 77/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 83.4, IDCC — 32.4. DDOG в зоне зона перекупленности, а IDCC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: DDOG выше на 52.4%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета IDCC — 1.13, DDOG — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGIDCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	IDCC
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	32.37
Stochastic %K	97.16	29.32
CCI (20)	83.96	-60.87
MFI	83.92	44.33
Williams %R	-2.84	-70.68
MACD гистограмма	3.25	-0.84
Momentum (10)	29.31	-11.67
Тренд
ADX	49.90	43.42
Цена vs EMA 9	+6.86%	-1.13%
Цена vs EMA 20	+19.40%	-7.02%
Цена vs SMA 50	+52.43%	-16.53%
Цена vs SMA 200	+54.11%	-19.49%
Объём
CMF	0.34	-0.06
Volume Ratio	62.89	60.90
Волатильность и статистика
Beta	1.21	1.13
ATR %	4.56%	4.86%
Sharpe (1г)	1.25	0.60
RS Rating	89.00	64.00
52w от хая	-1.05	-35.26
BB ширина	79.27	48.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	IDCC
Выручка	3,43 млрд $	834,01 млн $
Чистая прибыль	107,74 млн $	406,64 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$15.77
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	544,45 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	528,56 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, DDOG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.

Показатель	DDOG	IDCC
Див. доходность	—	1.01%
Годовые дивиденды	—	$1.40
Коэфф. выплат	—	18.32%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	0.00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), IDCC — в мае (+7.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +16.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

IDCC

+1.9

+0.9

-3.1

+2.6

+7.0

-0.3

+2.0

-1.0

+1.5

-1.8

+6.3

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или InterDigital, Inc.?

Мультипликатор P/E у InterDigital, Inc. ниже (18.68 vs 552.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDOG или IDCC?

ROE DDOG — 3.78%, IDCC — 33.37%. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и InterDigital, Inc.?

InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. Datadog, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или InterDigital, Inc.?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDOG или IDCC?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, IDCC — 44.20%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или IDCC?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, IDCC — 17/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или IDCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDOG выигрывает 23, IDCC — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией