Сравнение DDOG vs GWRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GWRE выглядит привлекательнее: 62.62 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GWRE: 8.86 vs 20.57 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GWRE дешевле: 7.85 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GWRE оценён ниже: 61.71 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWRE составляет 12.92%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GWRE впереди: 14.11% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, GWRE — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DDOG | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | 62.62 | |
| P/B | 18.80 | 7.85 | |
| P/S | 20.57 | 8.86 | |
| PEG | -26.53 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | 61.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | 12.92% | |
| ROA | 1.95% | 7.03% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 63.76% | |
| Операц. маржа | -0.67% | 6.81% | |
| Чистая маржа | 3.69% | 14.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 2.93 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 2.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $2.23 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $17.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DDOG сильнее: 77/100 против 50/100 у GWRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DDOG составляет 83.4 (зона перекупленности), у GWRE — 52.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: DDOG выше на 52.4%, GWRE — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), GWRE — ниже (-25.2%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), GWRE — 15.3 (нет тренда). DDOG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GWRE. GWRE менее волатилен — бета 0.43 против 1.21 у DDOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 83.39 | 52.73 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 68.89 | |
| CCI (20) | 83.96 | 34.22 | |
| MFI | 83.92 | 49.27 | |
| Williams %R | -2.84 | -31.11 | |
| MACD гистограмма | 3.25 | 0.75 | |
| Momentum (10) | 29.31 | 8.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.90 | 15.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.86% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.40% | +2.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.43% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.11% | -25.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 62.89 | 131.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 0.43 | |
| ATR % | 4.56% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 1.25 | -0.77 | |
| RS Rating | 89.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -1.05 | -48.72 | |
| BB ширина | 79.27 | 15.48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, GWRE — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, GWRE — 69,80 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, GWRE — 295,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DDOG | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | 69,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 300,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 295,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DDOG | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DDOG приходится на мае (+15.75%), а GWRE — на ноябре (+4.53%). Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для GWRE — декабрь (-3.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Guidewire Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или GWRE?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Guidewire Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Guidewire Software, Inc.?
У кого выше маржинальность — DDOG или GWRE?
Какая акция лучше по технике — DDOG или GWRE?
Что лучше купить — DDOG или GWRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией