Сравнение DDOG vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

DDOG26

14GRND

DDOG против GRND — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DDOG крупнее в 34.0× (77,61 млрд $ vs 2,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GRND с P/E 25.44 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 19.85% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DDOG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:14 в пользу DDOG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DDOGGRND

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GRND выглядит привлекательнее: 25.44 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 4.90 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DDOG дешевле: 18.80 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 19.85%, DDOG — 3.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как DDOG практически без долга (D/E 0.32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

DDOGGRND

Показатель	DDOG	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	25.44
P/B	18.80	2864.56
P/S	20.57	4.90
PEG	-26.53	0.06
EV/EBITDA	440.45	15.49
Рентабельность
ROE	3.78%	123.31%
ROA	1.95%	20.06%
Валовая маржа	79.88%	74.43%
Операц. маржа	-0.67%	30.24%
Чистая маржа	3.69%	19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	23.84
Текущая ликв.	3.40	1.32
Быстрая ликв.	3.40	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$0.52
Балансовая стоим.	$11.29	$0.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 78/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 81.9, GRND — 46.2. DDOG в зоне зона перекупленности, а GRND — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: DDOG выше на 50.3%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), GRND — 17.2 (нет тренда). DDOG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GRND. Волатильность: бета GRND — 0.64, DDOG — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	81.94	46.24
Stochastic %K	90.46	6.55
CCI (20)	89.79	-102.83
MFI	83.91	51.84
Williams %R	-9.54	-93.45
MACD гистограмма	3.85	-0.16
Momentum (10)	68.53	-0.38
Тренд
ADX	48.02	17.22
Цена vs EMA 9	+5.83%	-5.71%
Цена vs EMA 20	+18.64%	-5.46%
Цена vs SMA 50	+50.28%	-1.07%
Цена vs SMA 200	+50.47%	-4.67%
Объём
CMF	0.32	0.06
Volume Ratio	80.92	85.30
Волатильность и статистика
Beta	1.23	0.64
ATR %	4.70%	4.45%
Sharpe (1г)	1.18	-1.17
RS Rating	89.00	7.00
52w от хая	-3.68	-48.95
BB ширина	81.27	15.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, GRND — 94,75 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	GRND
Выручка	3,43 млрд $	439,90 млн $
Чистая прибыль	107,74 млн $	94,75 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$0.50
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	141,52 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	140,77 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DDOG	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), GRND — в апреле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для GRND — июль (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Grindr Inc.?

Мультипликатор P/E у Grindr Inc. ниже (25.44 vs 552.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDOG или GRND?

ROE DDOG — 3.78%, GRND — 123.31%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Grindr Inc.?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDOG или GRND?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, GRND — 19.85%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или GRND?

Технический скоринг: DDOG — 78/100, GRND — 55/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или GRND?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDOG выигрывает 26, GRND — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией