Сравнение DDOG vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GEN торгуется с P/E 16,76, тогда как DDOG — с P/E 470,49. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3,44 vs 20,99 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GEN — 6,58, у DDOG — 19,00. EV/EBITDA GEN — 11,51, у DDOG — 319,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GEN (41,89% vs 4,57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GEN — 20,73%, у DDOG — 4,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3,07 vs 0,29 у DDOG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DDOG | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 470,49 | 16,76 | |
| P/B | 19,00 | 6,58 | |
| P/S | 20,99 | 3,44 | |
| PEG | 12,10 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | 319,50 | 11,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,57% | 41,89% | |
| ROA | 2,35% | 6,73% | |
| Валовая маржа | 79,51% | 75,86% | |
| Операц. маржа | 0,38% | 42,09% | |
| Чистая маржа | 4,48% | 20,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,29 | 3,07 | |
| Текущая ликв. | 3,20 | 0,47 | |
| Быстрая ликв. | 3,20 | 0,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,71% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 29,53% | |
| EPS | $0,50 | $1,76 | |
| Балансовая стоим. | $12,31 | $4,43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEN сильнее: 81/100 против 35/100 у DDOG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DDOG составляет 41,2 (нейтральная зона), у GEN — 69,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEN выше на 12,4%, DDOG — ниже на -6,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DDOG — 20,8 (слабый тренд), GEN — 15,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GEN менее волатилен — бета 0,90 против 1,09 у DDOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,21 | 69,79 | |
| Stochastic %K | 12,85 | 88,79 | |
| CCI (20) | -125,91 | 159,77 | |
| MFI | 60,69 | 62,39 | |
| Williams %R | -87,15 | -11,21 | |
| MACD гистограмма | -3,22 | 0,15 | |
| Momentum (10) | -12,93 | 3,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,81 | 15,19 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,88% | +4,44% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,94% | +7,30% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,08% | +12,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +37,69% | +19,72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 185,26 | 285,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,09 | 0,90 | |
| ATR % | 7,07% | 3,31% | |
| Sharpe (1г) | 1,05 | 0,07 | |
| RS Rating | 86,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -20,08 | -9,47 | |
| BB ширина | 22,45 | 14,84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, GEN — 5 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GEN: +27,10% г/г vs +27,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, GEN — 1,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.70% | +27.10% | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | 973 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -41.40% | +51.30% | |
| EPS (TTM) | $0,31 | $1,59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 1,71% годовых, тогда как DDOG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DDOG | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,71% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,38 | |
| Коэфф. выплат | — | 29,53% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DDOG приходится на мае (+24,36%), а GEN — на мае (+4,80%). Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7,74%), GEN — март (-3,47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +45,70% против +10,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или GEN?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — DDOG или GEN?
Какая акция лучше по технике — DDOG или GEN?
Что лучше купить — DDOG или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией