Сравнение DDOG vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GEN торгуется с P/E 15.47, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3.03 vs 20.57 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GEN — 5.76, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA GEN — 8.86, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GEN (39.86% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GEN — 19.46%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.32 у DDOG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DDOG | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | 15.47 | |
| P/B | 18.80 | 5.76 | |
| P/S | 20.57 | 3.03 | |
| PEG | -26.53 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | 39.86% | |
| ROA | 1.95% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 76.28% | |
| Операц. маржа | -0.67% | 42.82% | |
| Чистая маржа | 3.69% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $0.38 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $4.34 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DDOG составляет 83.4 (зона перекупленности), у GEN — 77.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. DDOG и GEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.4% и +23.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), GEN — 33.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GEN менее волатилен — бета 1.07 против 1.21 у DDOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 83.39 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 99.01 | |
| CCI (20) | 83.96 | 119.81 | |
| MFI | 83.92 | 82.94 | |
| Williams %R | -2.84 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | 3.25 | 0.47 | |
| Momentum (10) | 29.31 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.90 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.86% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.40% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.43% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.11% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 62.89 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 1.07 | |
| ATR % | 4.56% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.25 | -0.42 | |
| RS Rating | 89.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -1.05 | -22.41 | |
| BB ширина | 79.27 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, GEN — 5 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, GEN — 1,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как DDOG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DDOG | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DDOG приходится на мае (+15.75%), а GEN — на августе (+4.10%). Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), GEN — март (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или GEN?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — DDOG или GEN?
Какая акция лучше по технике — DDOG или GEN?
Что лучше купить — DDOG или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией