Сравнение DDOG vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DDOG прибылен с P/E 552.64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FSLY: 4.11 vs 20.57 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у DDOG — 18.80. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. DDOG генерирует прибыль с ROE 3.78%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у FSLY — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DDOG | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | -25.51 | |
| P/B | 18.80 | 2.69 | |
| P/S | 20.57 | 4.11 | |
| PEG | -26.53 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | -10.89% | |
| ROA | 1.95% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 58.66% | |
| Операц. маржа | -0.67% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 3.69% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $6.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DDOG сильнее: 78/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DDOG составляет 81.9 (зона перекупленности), у FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. DDOG торгуется выше SMA 50 (50.3%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FSLY менее волатилен — бета 0.99 против 1.23 у DDOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 81.94 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 90.46 | 5.67 | |
| CCI (20) | 89.79 | -87.32 | |
| MFI | 83.91 | 28.67 | |
| Williams %R | -9.54 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | 3.85 | -0.83 | |
| Momentum (10) | 68.53 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.02 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.83% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.64% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.28% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.47% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 80.92 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 0.99 | |
| ATR % | 4.70% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | 1.17 | |
| RS Rating | 89.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -3.68 | -50.83 | |
| BB ширина | 81.27 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DDOG зарабатывает 107,74 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DDOG | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DDOG приходится на мае (+15.75%), а FSLY — на ноябре (+13.67%). Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +33.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или FSLY?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DDOG или FSLY?
Что лучше купить — DDOG или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией