Сравнение DDOG vs FRSH

Тикер 1

Тикер 2

DDOG22

18FRSH

Инвесторы часто выбирают между DDOG и FRSH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DDOG крупнее в 31.0× (77,61 млрд $ vs 2,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FRSH — P/E 14.46 vs 552.64 у DDOG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала FRSH составляет 18.54%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRSH впереди: 20.69% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу DDOG сильнее: 77/100 против 71/100 у FRSH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DDOG и FRSH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DDOGFRSH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FRSH оценён рынком дешевле: 14.46 против 552.64 у DDOG (разница составляет 97.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FRSH дешевле: 2.92 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 2.56 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRSH оценён ниже: 31.78 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.54% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRSH — 20.69%, DDOG — 3.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, FRSH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDOGFRSH

Показатель	DDOG	FRSH
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	14.46
P/B	18.80	2.56
P/S	20.57	2.92
PEG	-26.53	0.01
EV/EBITDA	440.45	31.78
Рентабельность
ROE	3.78%	18.54%
ROA	1.95%	11.23%
Валовая маржа	79.88%	84.97%
Операц. маржа	-0.67%	1.79%
Чистая маржа	3.69%	20.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.03
Текущая ликв.	3.40	1.94
Быстрая ликв.	3.40	1.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$0.64
Балансовая стоим.	$11.29	$3.60

Технический анализ

DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, FRSH — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 83.4 (зона перекупленности), FRSH — 60.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 52.4%, FRSH на 10.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), FRSH — ниже (-13.8%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), FRSH — 11.5 (нет тренда). DDOG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FRSH. По бете FRSH стабильнее (0.88 vs 1.21). Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGFRSH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	FRSH
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	60.58
Stochastic %K	97.16	79.50
CCI (20)	83.96	103.25
MFI	83.92	55.54
Williams %R	-2.84	-20.50
MACD гистограмма	3.25	0.04
Momentum (10)	29.31	0.31
Тренд
ADX	49.90	11.51
Цена vs EMA 9	+6.86%	+3.57%
Цена vs EMA 20	+19.40%	+5.53%
Цена vs SMA 50	+52.43%	+10.15%
Цена vs SMA 200	+54.11%	-13.84%
Объём
CMF	0.34	0.22
Volume Ratio	62.89	106.51
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.88
ATR %	4.56%	5.07%
Sharpe (1г)	1.25	-0.97
RS Rating	89.00	11.00
52w от хая	-1.05	-42.68
BB ширина	79.27	16.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, FRSH — 183,72 млн $. FRSH генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, FRSH — 245,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	FRSH
Выручка	3,43 млрд $	838,81 млн $
Чистая прибыль	107,74 млн $	183,72 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$0.63
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	250,92 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	245,22 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DDOG	FRSH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для FRSH — ноябре (+8.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для FRSH — февраль (-15.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Freshworks Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Freshworks Inc.: P/E 14.46 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DDOG или FRSH?

ROE DDOG — 3.78%, FRSH — 18.54%. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Freshworks Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Freshworks Inc.?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDOG или FRSH?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, FRSH — 20.69%. FRSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или FRSH?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, FRSH — 71/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или FRSH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDOG выигрывает 22, FRSH — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией