Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DDOG vs FRSH

Тикер 1

Тикер 2

DDOG12

28FRSH

Инвесторы часто выбирают между DDOG и FRSH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DDOG крупнее в 24,9× (87,57 млрд $ vs 3,52 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FRSH — P/E 18,78 vs 497,43 у DDOG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала FRSH составляет 19,50%, что превышает показатель DDOG (4,57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRSH впереди: 20,49% против 4,48% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу FRSH сильнее: 80/100 против 28/100 у DDOG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. FRSH побеждает по числу метрик: 28 против 12 у DDOG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

$246,00-$1,32 (-0,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 87,57 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

2.2

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

$12,73+$0,40 (+3,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.8

Качество

6.1

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DDOGFRSH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FRSH оценён рынком дешевле: 18,78 против 497,43 у DDOG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FRSH дешевле: 3,77 против 22,19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 3,74 против 20,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRSH оценён ниже: 37,87 vs 337,61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,50% против 4,57% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRSH — 20,49%, DDOG — 4,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0,29, FRSH — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDOGFRSH

Показатель	DDOG	FRSH
Мультипликаторы оценки
P/E	497,43	18,78
P/B	20,09	3,74
P/S	22,19	3,77
PEG	12,79	0,02
EV/EBITDA	337,61	37,87
Рентабельность
ROE	4,57%	19,50%
ROA	2,35%	12,43%
Валовая маржа	79,51%	84,96%
Операц. маржа	0,38%	3,35%
Чистая маржа	4,48%	20,49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,29	0,03
Текущая ликв.	3,20	1,69
Быстрая ликв.	3,20	1,69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,50	$0,68
Балансовая стоим.	$12,31	$3,29

Технический анализ

FRSH набирает 80 из 100 по техническому скорингу, DDOG — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 47,7 (нейтральная зона), FRSH — 62,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FRSH торгуется выше SMA 50 (17,2%), тогда как DDOG ниже этой средней (-0,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DDOG — 16,0 (нет тренда), FRSH — 27,6 (выраженный тренд). По бете FRSH стабильнее (0,64 vs 1,13). Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGFRSH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	FRSH
Осцилляторы
RSI (14)	47,72	62,10
Stochastic %K	32,70	75,62
CCI (20)	-40,04	105,75
MFI	66,37	65,15
Williams %R	-67,30	-24,38
MACD гистограмма	-2,18	0,06
Momentum (10)	-26,48	0,56
Тренд
ADX	16,01	27,65
Цена vs EMA 9	-1,82%	+2,02%
Цена vs EMA 20	-2,61%	+6,17%
Цена vs SMA 50	-0,63%	+17,19%
Цена vs SMA 200	+43,19%	+22,58%
Объём
CMF	-0,16	0,14
Volume Ratio	74,02	81,58
Волатильность и статистика
Beta	1,13	0,64
ATR %	6,52%	4,65%
Sharpe (1г)	1,23	0,02
RS Rating	92,00	33,00
52w от хая	-15,51	-12,30
BB ширина	23,35	27,32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DDOG растёт быстрее по выручке: +27,70% год к году против +16,40% у FRSH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, FRSH — 183,72 млн $. FRSH генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, FRSH — 245,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	FRSH	Лидер
Выручка	3,43 млрд $	838,81 млн $
Рост выручки (г/г)	+27.70%	+16.40%
Чистая прибыль	107,74 млн $	183,72 млн $
Рост прибыли (г/г)	-41.40%	—	—
EPS (TTM)	$0,31	$0,63
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	250,92 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	245,22 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DDOG	FRSH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+24,36%), для FRSH — ноябре (+8,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7,74%), для FRSH — февраль (-15,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5,1

-4,7

-7,7

+2,3

+24,4

+9,5

+3,8

-0,0

+1,0

+0,1

+14,5

-2,5

FRSH

+0,9

-15,0

-5,0

-1,8

-1,5

-1,4

-0,9

+6,2

-7,0

+2,3

+8,2

-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Freshworks Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Freshworks Inc.: P/E 18,78 против 497,43. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DDOG или FRSH?

ROE DDOG — 4,57%, FRSH — 19,50%. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Freshworks Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Freshworks Inc.?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDOG или FRSH?

Чистая маржа DDOG — 4,48%, FRSH — 20,49%. FRSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или FRSH?

Технический скоринг: DDOG — 28/100, FRSH — 80/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или FRSH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик DDOG выигрывает 12, FRSH — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией