Сравнение DDOG vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. DDOG прибылен, P/E составляет 552.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FROG оценён ниже: 15.79 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FROG — 9.55, у DDOG — 18.80. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. DDOG генерирует прибыль с ROE 3.78%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у FROG — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DDOG | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | -143.27 | |
| P/B | 18.80 | 9.55 | |
| P/S | 20.57 | 15.79 | |
| PEG | -26.53 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | -7.04% | |
| ROA | 1.95% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 77.48% | |
| Операц. маржа | -0.67% | -14.50% | |
| Чистая маржа | 3.69% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $7.69 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DDOG — 81.9, FROG — 76.6. Обе акции находятся в одной зоне. DDOG и FROG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+50.3% и +46.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), FROG — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DDOG — 1.23, FROG — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 81.94 | 76.57 | |
| Stochastic %K | 90.46 | 98.89 | |
| CCI (20) | 89.79 | 105.07 | |
| MFI | 83.91 | 74.11 | |
| Williams %R | -9.54 | -1.11 | |
| MACD гистограмма | 3.85 | 1.31 | |
| Momentum (10) | 68.53 | 19.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.02 | 34.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.83% | +10.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.64% | +21.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.28% | +46.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.47% | +41.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 80.92 | 111.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.24 | |
| ATR % | 4.70% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | 1.04 | |
| RS Rating | 89.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -3.68 | -0.39 | |
| BB ширина | 81.27 | 70.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, FROG — 531,84 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DDOG зарабатывает 107,74 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DDOG | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), FROG — в июне (+10.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), FROG — август (-5.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — DDOG или FROG?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — DDOG или FROG?
Что лучше купить — DDOG или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией