Сравнение DDOG vs FIG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FIG (P/E -8.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DDOG показывает P/E 552.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FIG дешевле: 9.48 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FIG — 8.11, у DDOG — 18.80. ROE FIG отрицательный (-101.33%), что говорит об убыточности. DDOG генерирует прибыль с ROE 3.78%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у FIG — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DDOG | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | -8.07 | |
| P/B | 18.80 | 8.11 | |
| P/S | 20.57 | 9.48 | |
| PEG | -26.53 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | -7.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | -101.33% | |
| ROA | 1.95% | -63.96% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 79.78% | |
| Операц. маржа | -0.67% | -126.41% | |
| Чистая маржа | 3.69% | -126.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 2.50 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 2.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $-2.80 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $2.78 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DDOG — 81.9 (зона перекупленности), FIG — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DDOG и FIG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+50.3% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), FIG — ниже (-42.7%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), FIG — 24.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FIG стабильнее (-0.19 vs 1.23). Значение ниже 0.8 делает FIG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 81.94 | 54.84 | |
| Stochastic %K | 90.46 | 47.13 | |
| CCI (20) | 89.79 | 98.69 | |
| MFI | 83.91 | 78.75 | |
| Williams %R | -9.54 | -52.87 | |
| MACD гистограмма | 3.85 | 0.57 | |
| Momentum (10) | 68.53 | 2.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.02 | 24.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.83% | +4.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.64% | +9.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.28% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.47% | -42.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 80.92 | 8.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | -0.19 | |
| ATR % | 4.70% | 7.60% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | — | |
| RS Rating | 89.00 | — | |
| 52w от хая | -3.68 | -84.20 | |
| BB ширина | 81.27 | 42.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, FIG — 1,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DDOG зарабатывает 107,74 млн $, а FIG фиксирует убыток (-1,25 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, FIG — 246,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | -1,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-2.45 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 250,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 246,24 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DDOG | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для FIG — феврале (+22.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), FIG — август (-42.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Figma, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или FIG?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Figma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Figma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DDOG или FIG?
Что лучше купить — DDOG или FIG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией