Сравнение DDOG vs FICO

Тикер 1

Тикер 2

DDOG18

21FICO

Инвесторы часто выбирают между DDOG и FICO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DDOG крупнее в 2.7× (77,61 млрд $ vs 28,48 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FICO с P/E 38.27 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. FICO работает в убыток — ROE -43.08%, тогда как DDOG показывает рентабельность 3.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: FICO — 33.67%, DDOG — 3.69%. У FICO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу DDOG сильнее: 77/100 против 71/100 у FICO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DDOG и FICO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Fair Isaac Corporation

FICONYSE

1 228,10 $-2,13 $ (-0,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 28,48 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.8

Качество

7.1

Рост

8.6

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DDOGFICO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FICO выглядит привлекательнее: 38.27 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) FICO дешевле: 12.65 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA FICO оценён ниже: 27.49 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FICO работает в убыток — ROE -43.08%, тогда как DDOG показывает рентабельность 3.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности FICO впереди: 33.67% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, FICO — -1.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDOGFICO

Показатель	DDOG	FICO
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	38.27
P/B	18.80	-13.83
P/S	20.57	12.65
PEG	-26.53	1.09
EV/EBITDA	440.45	27.49
Рентабельность
ROE	3.78%	-43.08%
ROA	1.95%	37.09%
Валовая маржа	79.88%	84.16%
Операц. маржа	-0.67%	50.37%
Чистая маржа	3.69%	33.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	-1.74
Текущая ликв.	3.40	2.22
Быстрая ликв.	3.40	2.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$32.15
Балансовая стоим.	$11.29	$-88.95

Технический анализ

DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, FICO — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 83.4 (зона перекупленности), FICO — 68.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 52.4%, FICO на 14.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), FICO — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), FICO — 17.6 (нет тренда). DDOG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FICO. По бете FICO стабильнее (0.74 vs 1.21). Значение ниже 0.8 делает FICO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FICO составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGFICO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	FICO
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	68.55
Stochastic %K	97.16	93.53
CCI (20)	83.96	180.47
MFI	83.92	80.45
Williams %R	-2.84	-6.47
MACD гистограмма	3.25	20.06
Momentum (10)	29.31	163.23
Тренд
ADX	49.90	17.55
Цена vs EMA 9	+6.86%	+7.68%
Цена vs EMA 20	+19.40%	+11.22%
Цена vs SMA 50	+52.43%	+14.33%
Цена vs SMA 200	+54.11%	-15.15%
Объём
CMF	0.34	0.21
Volume Ratio	62.89	88.22
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.74
ATR %	4.56%	4.89%
Sharpe (1г)	1.25	-0.75
RS Rating	89.00	6.00
52w от хая	-1.05	-44.18
BB ширина	79.27	23.66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, FICO — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, FICO — 651,95 млн $. FICO генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, FICO — 769,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	FICO
Выручка	3,43 млрд $	1,99 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	651,95 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$26.90
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	778,81 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	769,88 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. FICO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.

Показатель	DDOG	FICO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.02
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-24.21%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для FICO — ноябре (+11.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для FICO — сентябрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +26.17%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

FICO

+4.2

+0.6

-3.3

+1.9

+4.6

+4.0

+3.9

+1.7

-3.6

-0.4

+11.8

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Fair Isaac Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Fair Isaac Corporation: P/E 38.27 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DDOG или FICO?

ROE DDOG — 3.78%, FICO — -43.08%. DDOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Fair Isaac Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Fair Isaac Corporation?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, FICO — 1,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDOG или FICO?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, FICO — 33.67%. FICO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или FICO?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, FICO — 71/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или FICO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDOG выигрывает 18, FICO — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией