Сравнение DDOG vs FFIV

Тикер 1

Тикер 2

DDOG16

20FFIV

DDOG против FFIV — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DDOG крупнее в 3.6× (77,61 млрд $ vs 21,65 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FFIV с P/E 30.62 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала FFIV составляет 19.88%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21.96% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 77/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 16:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

DDOGFFIV

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FFIV выглядит привлекательнее: 30.62 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) FFIV оценён ниже: 6.69 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FFIV дешевле: 5.94 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 22.92 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.88% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FFIV — 21.96%, DDOG — 3.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, FFIV — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DDOGFFIV

Показатель	DDOG	FFIV
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	30.62
P/B	18.80	5.94
P/S	20.57	6.69
PEG	-26.53	1.95
EV/EBITDA	440.45	22.92
Рентабельность
ROE	3.78%	19.88%
ROA	1.95%	10.90%
Валовая маржа	79.88%	81.90%
Операц. маржа	-0.67%	24.65%
Чистая маржа	3.69%	21.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.07
Текущая ликв.	3.40	1.59
Быстрая ликв.	3.40	1.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$12.49
Балансовая стоим.	$11.29	$64.36

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 77/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DDOG — 83.4, FFIV — 78.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 52.4%, FFIV на 21.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), FFIV — 40.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета FFIV — 0.98, DDOG — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGFFIV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	FFIV
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	78.52
Stochastic %K	97.16	87.70
CCI (20)	83.96	128.16
MFI	83.92	80.46
Williams %R	-2.84	-12.30
MACD гистограмма	3.25	3.41
Momentum (10)	29.31	41.40
Тренд
ADX	49.90	40.06
Цена vs EMA 9	+6.86%	+4.31%
Цена vs EMA 20	+19.40%	+9.78%
Цена vs SMA 50	+52.43%	+21.80%
Цена vs SMA 200	+54.11%	+31.08%
Объём
CMF	0.34	0.33
Volume Ratio	62.89	82.12
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.98
ATR %	4.56%	2.81%
Sharpe (1г)	1.25	0.89
RS Rating	89.00	73.00
52w от хая	-1.05	-2.23
BB ширина	79.27	31.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, FFIV — 692,38 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, FFIV — 906,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	FFIV
Выручка	3,43 млрд $	3,09 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	692,38 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$11.96
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	949,67 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	906,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DDOG	FFIV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), FFIV — в ноябре (+6.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для FFIV — октябрь (-0.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +16.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или F5, Inc.?

Мультипликатор P/E у F5, Inc. ниже (30.62 vs 552.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDOG или FFIV?

ROE DDOG — 3.78%, FFIV — 19.88%. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и F5, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или F5, Inc.?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDOG или FFIV?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, FFIV — 21.96%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или FFIV?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, FFIV — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или FFIV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDOG выигрывает 16, FFIV — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией