Сравнение DDOG vs EEFT

Тикер 1

Тикер 2

DDOG22

18EEFT

Datadog, Inc. (DDOG) и Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DDOG крупнее в 30.7× (77,61 млрд $ vs 2,53 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EEFT — P/E 10.32 vs 552.64 у DDOG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует EEFT (24.04% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EEFT — 7.11%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу DDOG сильнее: 78/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DDOG и EEFT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Euronet Worldwide, Inc.

EEFTNASDAQ

66,50 $-1,28 $ (-1,89%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

5.2

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DDOGEEFT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EEFT оценён рынком дешевле: 10.32 против 552.64 у DDOG (разница составляет 98.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0.59 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2.63, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EEFT — 24.04%, у DDOG — 3.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EEFT удерживает чистую маржу на уровне 7.11%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EEFT значительно выше: D/E 2.23 vs 0.32 у DDOG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

DDOGEEFT

Показатель	DDOG	EEFT
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	10.32
P/B	18.80	2.63
P/S	20.57	0.59
PEG	-26.53	1.76
EV/EBITDA	440.45	4.59
Рентабельность
ROE	3.78%	24.04%
ROA	1.95%	4.87%
Валовая маржа	79.88%	36.03%
Операц. маржа	-0.67%	12.14%
Чистая маржа	3.69%	7.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	2.23
Текущая ликв.	3.40	1.28
Быстрая ликв.	3.40	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$6.57
Балансовая стоим.	$11.29	$26.11

Технический анализ

DDOG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 81.9 (зона перекупленности), EEFT — 43.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DDOG торгуется выше SMA 50 (50.3%), тогда как EEFT ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), EEFT — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), EEFT — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EEFT стабильнее (0.98 vs 1.23). Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGEEFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	EEFT
Осцилляторы
RSI (14)	81.94	43.33
Stochastic %K	90.46	20.68
CCI (20)	89.79	-98.05
MFI	83.91	30.71
Williams %R	-9.54	-79.32
MACD гистограмма	3.85	-0.54
Momentum (10)	68.53	-1.89
Тренд
ADX	48.02	14.84
Цена vs EMA 9	+5.83%	-1.21%
Цена vs EMA 20	+18.64%	-3.09%
Цена vs SMA 50	+50.28%	-3.60%
Цена vs SMA 200	+50.47%	-12.65%
Объём
CMF	0.32	-0.21
Volume Ratio	80.92	101.58
Волатильность и статистика
Beta	1.23	0.98
ATR %	4.70%	3.94%
Sharpe (1г)	1.18	-1.54
RS Rating	89.00	10.00
52w от хая	-3.68	-40.67
BB ширина	81.27	16.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, EEFT — 4,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, EEFT — 309,50 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, EEFT — 410,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDOG	EEFT
Выручка	3,43 млрд $	4,24 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	309,50 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$7.87
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	536,30 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	410,80 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DDOG	EEFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для EEFT — ноябре (+6.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), EEFT — сентябрь (-4.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +4.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

EEFT

+4.1

+0.5

-1.0

+1.5

+4.6

-4.8

-0.9

+0.9

-4.9

-3.8

+6.5

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Euronet Worldwide, Inc.: P/E 10.32 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DDOG или EEFT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 3.78%, EEFT — 24.04%. Преимущество у EEFT.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Euronet Worldwide, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?

Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, EEFT — 4,24 млрд $. EEFT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDOG или EEFT?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, EEFT — 7.11%. EEFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или EEFT?

Технический скоринг: DDOG — 78/100, EEFT — 18/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или EEFT?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу DDOG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией