ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DDOG vs DV

Тикер 1
Тикер 2
DDOG14
27DV
Datadog, Inc. (DDOG) и DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DDOG крупнее в 43,2× (87,84 млрд $ vs 2,03 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DV выглядит привлекательнее: 35,81 против 496,34. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует DV (5,37% vs 4,57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DV — 7,66%, у DDOG — 4,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу DV сильнее: 63/100 против 35/100 у DDOG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:14 в пользу DV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DDOG
Datadog, Inc.
DDOGNASDAQ
$246,78-$14,00 (-5,37%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 87,84 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
2.2
Качество
6.1
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
DV
DoubleVerify Holdings, Inc.
DVNYSE
$13,25+$0,03 (+0,23%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,03 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
9.2
Качество
6.1
Рост
4.9
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

DDOGDV

Фундаментальный анализ

DV торгуется с P/E 35,81, тогда как DDOG — с P/E 496,34. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 2,64 против 22,15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DV — 1,86, у DDOG — 20,05. EV/EBITDA DV — 12,30, у DDOG — 336,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DV — 5,37%, у DDOG — 4,57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DV удерживает чистую маржу на уровне 7,66%, опережая DDOG (4,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0,29, у DV — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DDOGDV
ПоказательDDOGDVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E496,3435,81
P/B20,051,86
P/S22,152,64
PEG12,761,85
EV/EBITDA336,8812,30
Рентабельность
ROE4,57%5,37%
ROA2,35%4,49%
Валовая маржа79,51%80,44%
Операц. маржа0,38%12,69%
Чистая маржа4,48%7,66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,290,10
Текущая ликв.3,204,50
Быстрая ликв.3,204,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,50$0,38
Балансовая стоим.$12,31$7,11

Технический анализ

DV набирает 63 из 100 по техническому скорингу, DDOG — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 47,2 (нейтральная зона), DV — 69,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DV выше на 19,3%, DDOG — ниже на -1,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DDOG — 18,6 (нет тренда), DV — 21,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DV стабильнее (0,67 vs 1,10). Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGDV
Общая оценка
35
63
Осцилляторы
48
59
Тренд
46
79
Объём
31
38
Волатильность
40
38
ИндикаторDDOGDVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,2369,42
Stochastic %K31,9096,51
CCI (20)-44,71181,27
MFI68,3982,76
Williams %R-68,10-3,49
MACD гистограмма-2,910,20
Momentum (10)-4,102,00
Тренд
ADX18,5921,84
Цена vs EMA 9-3,37%+7,06%
Цена vs EMA 20-3,70%+11,76%
Цена vs SMA 50-1,20%+19,30%
Цена vs SMA 200+44,42%+24,76%
Объём
CMF-0,11-0,41
Volume Ratio84,38236,14
Волатильность и статистика
Beta1,100,67
ATR %7,09%3,72%
Sharpe (1г)1,21-0,11
RS Rating91,0023,00
52w от хая-15,69-19,40
BB ширина22,5327,13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, DV — 748,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DDOG растёт быстрее по выручке: +27,70% год к году против +13,90% у DV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, DV — 50,65 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, DV — 172,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDDOGDVЛидер
Выручка3,43 млрд $748,29 млн $
Рост выручки (г/г)+27.70%+13.90%
Чистая прибыль107,74 млн $50,65 млн $
Рост прибыли (г/г)-41.40%-9.90%
EPS (TTM)$0,31$0,31
Операц. Cash Flow1,05 млрд $211,18 млн $
Free Cash Flow1 млрд $172,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.

ПоказательDDOGDVЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0,36
Коэфф. выплат——
Лет выплат08
CAGR дивидендов (5л)—5,92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+24,36%), для DV — июне (+9,18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7,74%), DV — февраль (-12,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DDOG
+5,1
-4,7
-7,7
+2,3
+24,4
+9,5
+3,8
-0,0
+1,0
+0,1
+14,5
-2,5
DV
+5,3
-12,9
-0,3
-4,4
-4,1
+9,2
-0,3
+2,8
-10,7
+4,8
+0,8
+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит DoubleVerify Holdings, Inc.: P/E 35,81 против 496,34. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DDOG или DV?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 4,57%, DV — 5,37%. Преимущество у DV.
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и DoubleVerify Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, DV — 748,29 млн $. DDOG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DDOG или DV?
Чистая маржа DDOG — 4,48%, DV — 7,66%. DV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DDOG или DV?
Технический скоринг: DDOG — 35/100, DV — 63/100. DV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DDOG или DV?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:27 в пользу DV по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией