Сравнение DDOG vs DV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DV торгуется с P/E 27.57, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 1.88 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA DV — 9.10, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DV — 5.00%, у DDOG — 3.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DV удерживает чистую маржу на уровне 7.16%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у DV — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DDOG | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | 27.57 | |
| P/B | 18.80 | 1.39 | |
| P/S | 20.57 | 1.88 | |
| PEG | -26.53 | 2.07 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | 5.00% | |
| ROA | 1.95% | 4.29% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 80.23% | |
| Операц. маржа | -0.67% | 11.53% | |
| Чистая маржа | 3.69% | 7.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 4.77 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 4.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.38 | $0.34 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $6.73 | |
Технический анализ
DDOG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 81.9 (зона перекупленности), DV — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DDOG торгуется выше SMA 50 (50.3%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), DV — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 48.0 (выраженный тренд), DV — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DV стабильнее (0.80 vs 1.23). Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 81.94 | 39.51 | |
| Stochastic %K | 90.46 | 26.53 | |
| CCI (20) | 89.79 | -100.34 | |
| MFI | 83.91 | 35.97 | |
| Williams %R | -9.54 | -73.47 | |
| MACD гистограмма | 3.85 | -0.19 | |
| Momentum (10) | 68.53 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.02 | 21.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.83% | -1.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.64% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.28% | -6.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.47% | -16.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 80.92 | 265.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 0.80 | |
| ATR % | 4.70% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | 1.18 | -0.85 | |
| RS Rating | 89.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -3.68 | -43.40 | |
| BB ширина | 81.27 | 34.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, DV — 748,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, DV — 50,65 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, DV — 172,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DDOG | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 748,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | 50,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 211,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 172,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DDOG | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для DV — июне (+10.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), DV — февраль (-12.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DDOG или DV?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и DoubleVerify Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — DDOG или DV?
Какая акция лучше по технике — DDOG или DV?
Что лучше купить — DDOG или DV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией