Сравнение DDOG vs DUOL

Тикер 1

Тикер 2

DDOG23

17DUOL

Datadog, Inc. (DDOG) и Duolingo, Inc. (DUOL) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DDOG крупнее в 15.8× (77,61 млрд $ vs 4,92 млрд $). По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 552.64 у DDOG (разница составляет 97.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует DUOL (33.63% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 38.44%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DDOG уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DDOGDUOL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DUOL оценён ниже: 4.53 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA DUOL — 22.87, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DUOL — 33.63%, у DDOG — 3.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у DUOL — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DDOGDUOL

Показатель	DDOG	DUOL
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	11.79
P/B	18.80	3.58
P/S	20.57	4.53
PEG	-26.53	0.04
EV/EBITDA	440.45	22.87
Рентабельность
ROE	3.78%	33.63%
ROA	1.95%	20.52%
Валовая маржа	79.88%	72.67%
Операц. маржа	-0.67%	14.27%
Чистая маржа	3.69%	38.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.07
Текущая ликв.	3.40	2.62
Быстрая ликв.	3.40	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$9.06
Балансовая стоим.	$11.29	$29.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 77/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 83.4, DUOL — 50.3. DDOG в зоне зона перекупленности, а DUOL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DDOG и DUOL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.4% и +4.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), DUOL — ниже (-44.9%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), DUOL — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DUOL — 0.94, DDOG — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGDUOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	DUOL
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	50.27
Stochastic %K	97.16	41.09
CCI (20)	83.96	15.13
MFI	83.92	57.22
Williams %R	-2.84	-58.91
MACD гистограмма	3.25	0.14
Momentum (10)	29.31	1.80
Тренд
ADX	49.90	19.20
Цена vs EMA 9	+6.86%	-2.39%
Цена vs EMA 20	+19.40%	-0.59%
Цена vs SMA 50	+52.43%	+4.86%
Цена vs SMA 200	+54.11%	-44.94%
Объём
CMF	0.34	0.01
Volume Ratio	62.89	74.20
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.94
ATR %	4.56%	5.94%
Sharpe (1г)	1.25	-2.35
RS Rating	89.00	1.00
52w от хая	-1.05	-80.23
BB ширина	79.27	14.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, DUOL — 414,06 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, DUOL — 369,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDOG	DUOL
Выручка	3,43 млрд $	1,04 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	414,06 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$9.05
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	387,82 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	369,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DDOG	DUOL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), DUOL — в сентябре (+16.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), DUOL — февраль (-5.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Duolingo, Inc.?

Мультипликатор P/E у Duolingo, Inc. ниже (11.79 vs 552.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDOG или DUOL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 3.78%, DUOL — 33.63%. Преимущество у DUOL.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Duolingo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Duolingo, Inc.?

Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. DDOG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDOG или DUOL?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, DUOL — 38.44%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или DUOL?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, DUOL — 43/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или DUOL?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу DDOG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией