Сравнение DDOG vs DOX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOX с P/E 12.27 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOX составляет 15.91%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOX впереди: 11.82% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, DOX — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DDOG | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 552.64 | 12.27 | |
| P/B | 18.80 | 1.98 | |
| P/S | 20.57 | 1.46 | |
| PEG | -26.53 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 440.45 | 7.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.78% | 15.91% | |
| ROA | 1.95% | 8.59% | |
| Валовая маржа | 79.88% | 37.33% | |
| Операц. маржа | -0.67% | 17.47% | |
| Чистая маржа | 3.69% | 11.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 3.40 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.43% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 42.17% | |
| EPS | $0.38 | $5.10 | |
| Балансовая стоим. | $11.29 | $31.97 | |
Технический анализ
DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DDOG — 83.4 (зона перекупленности), DOX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DDOG выше на 52.4%, DOX — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), DOX — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), DOX — 21.4 (слабый тренд). По бете DOX стабильнее (0.56 vs 1.21). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DDOG | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 83.39 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 49.68 | |
| CCI (20) | 83.96 | -82.64 | |
| MFI | 83.92 | 45.14 | |
| Williams %R | -2.84 | -50.32 | |
| MACD гистограмма | 3.25 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 29.31 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.90 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.86% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.40% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.43% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.11% | -18.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 62.89 | 89.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 0.56 | |
| ATR % | 4.56% | 3.10% | |
| Sharpe (1г) | 1.25 | -1.61 | |
| RS Rating | 89.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -1.05 | -34.37 | |
| BB ширина | 79.27 | 9.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, DOX — 4,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, DOX — 564,70 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, DOX — 645,14 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DDOG | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,43 млрд $ | 4,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 107,74 млн $ | 564,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $5.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,05 млрд $ | 749,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 645,14 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, DDOG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DDOG | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.43% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 42.17% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для DOX — мае (+2.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для DOX — сентябрь (-2.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Amdocs Limited?
У кого выше рентабельность — DDOG или DOX?
Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Amdocs Limited?
Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Amdocs Limited?
У кого выше маржинальность — DDOG или DOX?
Какая акция лучше по технике — DDOG или DOX?
Что лучше купить — DDOG или DOX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией