Сравнение DDOG vs DOCU

Тикер 1

Тикер 2

DDOG19

19DOCU

DDOG против DOCU — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DDOG крупнее в 8.2× (77,61 млрд $ vs 9,51 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOCU с P/E 32.26 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала DOCU составляет 15.65%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCU впереди: 9.60% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, DOCU — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

DocuSign, Inc.

DOCUNASDAQ

48,97 $-0,76 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 9,51 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.4

Качество

6.2

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DDOGDOCU

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DOCU выглядит привлекательнее: 32.26 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) DOCU оценён ниже: 3.00 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCU дешевле: 5.20 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCU оценён ниже: 16.45 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOCU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.65% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOCU — 9.60%, DDOG — 3.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DDOG — 0.32, DOCU — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DDOGDOCU

Показатель	DDOG	DOCU
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	32.26
P/B	18.80	5.20
P/S	20.57	3.00
PEG	-26.53	-0.46
EV/EBITDA	440.45	16.45
Рентабельность
ROE	3.78%	15.65%
ROA	1.95%	7.31%
Валовая маржа	79.88%	79.40%
Операц. маржа	-0.67%	9.27%
Чистая маржа	3.69%	9.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.10
Текущая ликв.	3.40	0.73
Быстрая ликв.	3.40	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$1.54
Балансовая стоим.	$11.29	$9.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 77/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 83.4, DOCU — 60.0. DDOG в зоне зона перекупленности, а DOCU — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DDOG на 52.4%, DOCU на 6.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), DOCU — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), DOCU — 12.0 (нет тренда). DDOG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DOCU. Волатильность: бета DOCU — 0.73, DDOG — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGDOCU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	DOCU
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	60.04
Stochastic %K	97.16	77.04
CCI (20)	83.96	117.17
MFI	83.92	56.83
Williams %R	-2.84	-22.96
MACD гистограмма	3.25	0.34
Momentum (10)	29.31	3.20
Тренд
ADX	49.90	12.04
Цена vs EMA 9	+6.86%	+3.76%
Цена vs EMA 20	+19.40%	+5.08%
Цена vs SMA 50	+52.43%	+5.97%
Цена vs SMA 200	+54.11%	-18.78%
Объём
CMF	0.34	0.03
Volume Ratio	62.89	78.90
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.73
ATR %	4.56%	4.45%
Sharpe (1г)	1.25	-1.12
RS Rating	89.00	7.00
52w от хая	-1.05	-47.47
BB ширина	79.27	12.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, DOCU — 3,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, DOCU — 309,08 млн $. DOCU генерирует больше чистой прибыли. FCF: DDOG генерирует 1 млрд $, DOCU — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DDOG	DOCU
Выручка	3,43 млрд $	3,22 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	309,08 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$1.52
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	1 млрд $	1,06 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DDOG	DOCU
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), DOCU — в мае (+9.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DDOG — март (-7.74%), для DOCU — сентябрь (-4.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +9.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

DOCU

+1.4

-3.8

-2.1

-2.3

+9.0

+0.9

+5.0

+0.3

-4.7

-0.4

+3.1

+3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или DocuSign, Inc.?

Мультипликатор P/E у DocuSign, Inc. ниже (32.26 vs 552.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDOG или DOCU?

ROE DDOG — 3.78%, DOCU — 15.65%. DOCU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и DocuSign, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или DocuSign, Inc.?

По объёму выручки: DDOG — 3,43 млрд $, DOCU — 3,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DDOG или DOCU?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, DOCU — 9.60%. DOCU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или DOCU?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, DOCU — 71/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или DOCU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DDOG выигрывает 19, DOCU — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией