Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DDOG vs DOCN

Тикер 1

Тикер 2

DDOG18

23DOCN

Datadog, Inc. (DDOG) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DDOG крупнее в 6,0× (87,57 млрд $ vs 14,64 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DOCN — P/E 49,70 vs 494,77 у DDOG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует DOCN (54,71% vs 4,57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 23,27%, у DDOG — 4,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 18:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DDOG и DOCN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

$246,00-$1,32 (-0,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 87,57 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

2.2

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

$125,25-$10,03 (-7,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 14,64 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

5.5

Качество

6.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DDOGDOCN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DOCN оценён рынком дешевле: 49,70 против 494,77 у DDOG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DOCN дешевле: 14,48 против 22,08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOCN — 14,08, у DDOG — 19,98. EV/EBITDA DOCN — 41,10, у DDOG — 335,82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOCN — 54,71%, у DDOG — 4,57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOCN удерживает чистую маржу на уровне 23,27%, опережая DDOG (4,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0,29, у DOCN — 1,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DDOGDOCN

Показатель	DDOG	DOCN
Мультипликаторы оценки
P/E	494,77	49,70
P/B	19,98	14,08
P/S	22,08	14,48
PEG	12,72	0,61
EV/EBITDA	335,82	41,10
Рентабельность
ROE	4,57%	54,71%
ROA	2,35%	7,53%
Валовая маржа	79,51%	57,22%
Операц. маржа	0,38%	14,80%
Чистая маржа	4,48%	23,27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,29	1,61
Текущая ликв.	3,20	1,31
Быстрая ликв.	3,20	1,31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,50	$2,25
Балансовая стоим.	$12,31	$8,90

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DDOG — 47,2 (нейтральная зона), DOCN — 47,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DDOG на -1,3%, DOCN на -9,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DDOG — 15,6 (нет тренда), DOCN — 10,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DDOG стабильнее (1,15 vs 2,50). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 9,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGDOCN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	DOCN
Осцилляторы
RSI (14)	47,23	47,51
Stochastic %K	30,74	46,69
CCI (20)	-43,97	18,76
MFI	60,41	72,05
Williams %R	-69,26	-53,31
MACD гистограмма	-2,17	1,71
Momentum (10)	-42,15	-3,64
Тренд
ADX	15,60	10,54
Цена vs EMA 9	-1,88%	-2,43%
Цена vs EMA 20	-2,84%	-2,13%
Цена vs SMA 50	-1,25%	-9,87%
Цена vs SMA 200	+42,06%	+35,09%
Объём
CMF	-0,18	-0,04
Volume Ratio	70,75	62,06
Волатильность и статистика
Beta	1,15	2,50
ATR %	6,39%	9,19%
Sharpe (1г)	1,20	2,00
RS Rating	90,00	99,00
52w от хая	-15,96	-33,20
BB ширина	23,60	25,33

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DDOG растёт быстрее по выручке: +27,70% год к году против +15,50% у DOCN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, DOCN — 259,26 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, DOCN — 41,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDOG	DOCN
Выручка	3,43 млрд $	901,43 млн $
Рост выручки (г/г)	+27.70%	+15.50%
Чистая прибыль	107,74 млн $	259,26 млн $
Рост прибыли (г/г)	-41.40%	+206.80%
EPS (TTM)	$0,31	$2,83
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	309,60 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	41,09 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DDOG	DOCN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+24,36%), для DOCN — мае (+13,53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7,74%), DOCN — апрель (-10,80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +45,70% против +35,59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5,1

-4,7

-7,7

+2,3

+24,4

+9,5

+3,8

-0,0

+1,0

+0,1

+14,5

-2,5

DOCN

+3,6

+2,2

+7,9

-10,8

+13,5

+1,6

-0,7

+2,7

+5,7

+3,8

+8,2

-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит DigitalOcean Holdings, Inc.: P/E 49,70 против 494,77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DDOG или DOCN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 4,57%, DOCN — 54,71%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?

Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. DDOG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDOG или DOCN?

Чистая маржа DDOG — 4,48%, DOCN — 23,27%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или DOCN?

Технический скоринг: DDOG — 29/100, DOCN — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или DOCN?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:23 в пользу DOCN по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией