Сравнение DDOG vs DOCN

Тикер 1

Тикер 2

DDOG21

18DOCN

Datadog, Inc. (DDOG) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DDOG крупнее в 4.7× (77,61 млрд $ vs 16,53 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DOCN — P/E 62.90 vs 552.64 у DDOG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует DOCN (154.32% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 24.97%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 21:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DDOG и DOCN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

158,35 $-1,76 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,53 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DDOGDOCN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DOCN оценён рынком дешевле: 62.90 против 552.64 у DDOG (разница составляет 88.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA DOCN — 40.31, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOCN — 154.32%, у DDOG — 3.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DOCN удерживает чистую маржу на уровне 24.97%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у DOCN — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DDOGDOCN

Показатель	DDOG	DOCN
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	62.90
P/B	18.80	16.79
P/S	20.57	17.61
PEG	-26.53	0.53
EV/EBITDA	440.45	40.31
Рентабельность
ROE	3.78%	154.32%
ROA	1.95%	9.21%
Валовая маржа	79.88%	58.49%
Операц. маржа	-0.67%	16.44%
Чистая маржа	3.69%	24.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	1.01
Текущая ликв.	3.40	1.46
Быстрая ликв.	3.40	1.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$2.55
Балансовая стоим.	$11.29	$9.54

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DDOG — 83.4 (зона перекупленности), DOCN — 69.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DDOG и DOCN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.4% и +55.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), DOCN — 42.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DDOG стабильнее (1.21 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGDOCN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	DOCN
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	69.26
Stochastic %K	97.16	92.95
CCI (20)	83.96	65.06
MFI	83.92	65.49
Williams %R	-2.84	-7.05
MACD гистограмма	3.25	0.04
Momentum (10)	29.31	-0.88
Тренд
ADX	49.90	42.70
Цена vs EMA 9	+6.86%	+5.65%
Цена vs EMA 20	+19.40%	+16.94%
Цена vs SMA 50	+52.43%	+55.54%
Цена vs SMA 200	+54.11%	+167.71%
Объём
CMF	0.34	0.49
Volume Ratio	62.89	95.95
Волатильность и статистика
Beta	1.21	2.37
ATR %	4.56%	6.91%
Sharpe (1г)	1.25	2.38
RS Rating	89.00	98.00
52w от хая	-1.05	-2.83
BB ширина	79.27	86.12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DDOG — 3,43 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, DOCN — 259,26 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, DOCN — 169,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDOG	DOCN
Выручка	3,43 млрд $	901,43 млн $
Чистая прибыль	107,74 млн $	259,26 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$2.83
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	309,60 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	169,75 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DDOG	DOCN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DDOG — мае (+15.75%), для DOCN — ноябре (+8.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), DOCN — апрель (-10.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +33.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

DOCN

+3.6

+2.2

+7.9

-10.8

+5.9

+3.8

+2.9

+2.7

+5.7

+3.8

+8.2

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит DigitalOcean Holdings, Inc.: P/E 62.90 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DDOG или DOCN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 3.78%, DOCN — 154.32%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?

Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. DDOG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDOG или DOCN?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, DOCN — 24.97%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или DOCN?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, DOCN — 80/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или DOCN?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу DDOG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией