Сравнение DCI vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DCI с P/E 25.33 (у SWK — 30.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 0.77 против 2.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 6.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 13.42 vs 16.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 4.12% у SWK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DCI — 10.09%, SWK — 2.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DCI — 0.43, SWK — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DCI | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.33 | 30.66 | |
| P/B | 6.09 | 1.27 | |
| P/S | 2.56 | 0.77 | |
| PEG | -3.83 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 16.12 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.19% | 4.12% | |
| ROA | 12.37% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 34.36% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 13.36% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 10.09% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 2.29 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.45% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 135.30% | |
| EPS | $3.27 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $13.63 | $59.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SWK: скоринг 40/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DCI — 40.0, SWK — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. SWK торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как DCI ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SWK выше SMA 200 (+1.3%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. Сила тренда по ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), SWK — 13.3 (нет тренда). Волатильность: бета DCI — 0.95, SWK — 1.59. SWK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DCI | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.05 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 30.29 | 33.85 | |
| CCI (20) | -117.91 | -95.61 | |
| MFI | 26.03 | 40.41 | |
| Williams %R | -69.71 | -66.15 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -4.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 13.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.76% | +2.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.74% | +1.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 100.89 | 70.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 1.59 | |
| ATR % | 2.37% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | 0.19 | |
| RS Rating | 59.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -18.76 | |
| BB ширина | 10.78 | 10.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DCI генерирует 3,69 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. FCF: DCI генерирует 339,90 млн $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DCI | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.09 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DCI платит 1.45%, SWK — 4.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DCI платит дивиденды 14 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DCI | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.45% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 135.30% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.18% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.27%), SWK — в июле (+5.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DCI — март (-3.03%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DCI: +12.36% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — DCI или SWK?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — DCI или SWK?
Какая акция лучше по технике — DCI или SWK?
Что лучше купить — DCI или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией