Сравнение DCI vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DCI выглядит привлекательнее: 25.33 против 44.95. Премия к оценке ROK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) DCI оценён ниже: 2.56 против 5.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DCI — 6.09, у ROK — 13.88. EV/EBITDA DCI — 16.12, у ROK — 33.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROK (30.25% vs 25.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROK — 12.36%, у DCI — 10.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DCI — 0.43, у ROK — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DCI | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.33 | 44.95 | |
| P/B | 6.09 | 13.88 | |
| P/S | 2.56 | 5.51 | |
| PEG | -3.83 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 16.12 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.19% | 30.25% | |
| ROA | 12.37% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 34.36% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 13.36% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 10.09% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 2.29 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.45% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 55.42% | |
| EPS | $3.27 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $13.63 | $31.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ROK: скоринг 59/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DCI — 40.0, ROK — 55.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROK выше на 10.7%, DCI — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROK выше SMA 200 (+15.7%), DCI — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. ADX: DCI — 20.9 (слабый тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DCI — 0.95, ROK — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DCI | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.05 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 30.29 | 56.86 | |
| CCI (20) | -117.91 | 5.48 | |
| MFI | 26.03 | 54.09 | |
| Williams %R | -69.71 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.92 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.76% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.74% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 100.89 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 1.48 | |
| ATR % | 2.37% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | 1.20 | |
| RS Rating | 59.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -5.01 | |
| BB ширина | 10.78 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DCI генерирует 3,69 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DCI — 339,90 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DCI | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,69 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 367 млн $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.09 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 418,80 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 339,90 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DCI платит 1.45%, ROK — 1.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DCI — 14 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 36.09%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DCI | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.45% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 36.09% | 55.42% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.18% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.27%), ROK — в июле (+6.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DCI — март (-3.03%), ROK — март (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +12.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — DCI или ROK?
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — DCI или ROK?
Какая акция лучше по технике — DCI или ROK?
Что лучше купить — DCI или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией