Сравнение DBX vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VERX имеет отрицательный P/E (-367.91), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DBX прибылен с P/E 13.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA DBX оценён ниже: 8.42 vs 28.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DBX — -0.71, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DBX | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.72 | -367.91 | |
| P/B | -3.22 | 9.60 | |
| P/S | 2.78 | 2.85 | |
| PEG | 0.68 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 8.42 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.45% | -2.53% | |
| ROA | 15.59% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 79.73% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 26.84% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 18.71% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0.71 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.01 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $-8.55 | $1.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DBX сильнее: 78/100 против 64/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DBX составляет 59.5 (нейтральная зона), у VERX — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DBX на 10.7%, VERX на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DBX — 30.5 (выраженный тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). DBX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VERX. DBX менее волатилен — бета 0.53 против 0.77 у VERX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DBX | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.52 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 59.16 | 43.56 | |
| CCI (20) | 79.18 | 13.45 | |
| MFI | 59.59 | 59.92 | |
| Williams %R | -40.84 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 2.12 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.51 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.35% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.07% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 62.97 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.77 | |
| ATR % | 3.89% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | -1.69 | |
| RS Rating | 39.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -15.90 | -68.17 | |
| BB ширина | 22.45 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DBX — 2,52 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DBX — 508,40 млн $, VERX — 7,21 млн $. DBX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DBX генерирует 930,80 млн $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DBX | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 508,40 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.89 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 951,80 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 930,80 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DBX | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DBX приходится на июне (+5.07%), а VERX — на октябре (+6.24%). Слабые месяцы: для DBX — февраль (-7.42%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERX: +3.79% против +2.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dropbox, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — DBX или VERX?
Какие дивиденды у Dropbox, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dropbox, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DBX или VERX?
Что лучше купить — DBX или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией