Сравнение DAY vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DAY отрицательный (-74.52) — компания генерирует убытки. ZM прибылен, P/E составляет 15.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZM дешевле: 3.00 против 4.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZM оценён ниже: 15.02 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. ZM генерирует прибыль с ROE 20.57%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, ZM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DAY | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 15.51 | |
| P/B | 4.14 | 3.00 | |
| P/S | 5.91 | 6.02 | |
| PEG | 0.20 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 20.57% | |
| ROA | -1.73% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 77.02% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 23.08% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $33.09 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 57/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), ZM — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, ZM на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), ZM — 33.6 (выраженный тренд). ZM демонстрирует выраженный тренд, а DAY — нет. По бете ZM стабильнее (0.90 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) ZM составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 49.46 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 8.58 | |
| CCI (20) | 245.14 | -42.97 | |
| MFI | 61.10 | 39.56 | |
| Williams %R | 0.00 | -91.42 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -1.48 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -11.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 33.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | +13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 177.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.90 | |
| ATR % | 0.39% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | 0.48 | |
| RS Rating | 49.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -13.28 | |
| BB ширина | 1.11 | 22.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DAY | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для ZM — мае (+8.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для ZM — декабрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или ZM?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Zoom Communications, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или ZM?
Что лучше купить — DAY или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией