Сравнение DAY vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DAY — -74.52, VERX — -367.91. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2.85 vs 5.91 у DAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 9.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VERX оценён ниже: 28.53 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DAY — 0.46, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAY | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | -367.91 | |
| P/B | 4.14 | 9.60 | |
| P/S | 5.91 | 2.85 | |
| PEG | 0.20 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | -2.53% | |
| ROA | -1.73% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 6.99% | -0.11% | |
| Чистая маржа | -7.91% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $1.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VERX сильнее: 64/100 против 57/100 у DAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAY составляет 63.9 (нейтральная зона), у VERX — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DAY на 0.9%, VERX на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAY выше SMA 200 (+9.2%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). VERX менее волатилен — бета 0.77 против 1.18 у DAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 43.56 | |
| CCI (20) | 245.14 | 13.45 | |
| MFI | 61.10 | 59.92 | |
| Williams %R | 0.00 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.77 | |
| ATR % | 0.39% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -1.69 | |
| RS Rating | 49.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -68.17 | |
| BB ширина | 1.11 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAY — 1,76 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, VERX — 7,21 млн $. DAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: DAY генерирует 171,50 млн $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DAY | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DAY | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAY приходится на августе (+9.24%), а VERX — на октябре (+6.24%). Слабые месяцы: для DAY — март (-6.37%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или VERX?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или VERX?
Что лучше купить — DAY или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией