Сравнение DAY vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DAY отрицательный (-74.52) — компания генерирует убытки. TTD прибылен, P/E составляет 23.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 3.33 против 5.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA TTD — 13.00, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как TTD показывает рентабельность 16.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAY | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 23.06 | |
| P/B | 4.14 | 4.07 | |
| P/S | 5.91 | 3.33 | |
| PEG | 0.20 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 16.91% | |
| ROA | -1.73% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 77.83% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 20.26% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $5.17 | |
Технический анализ
DAY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), TTD — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DAY торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DAY выше SMA 200 (+9.2%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTD стабильнее (0.87 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 23.63 | |
| CCI (20) | 245.14 | -102.73 | |
| MFI | 61.10 | 24.22 | |
| Williams %R | 0.00 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.87 | |
| ATR % | 0.39% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -1.79 | |
| RS Rating | 49.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -76.73 | |
| BB ширина | 1.11 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DAY | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для TTD — мае (+16.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или TTD?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или TTD?
Что лучше купить — DAY или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией