Сравнение DAY vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NOW показывает P/E 60.86. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DAY: 5.91 vs 7.63 у NOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DAY — 4.14, у NOW — 9.12. EV/EBITDA NOW — 34.76, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как NOW показывает рентабельность 14.98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у NOW — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DAY | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 60.86 | |
| P/B | 4.14 | 9.12 | |
| P/S | 5.91 | 7.63 | |
| PEG | 0.20 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 14.98% | |
| ROA | -1.73% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 13.44% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $11.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NOW сильнее: 65/100 против 57/100 у DAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DAY составляет 63.9 (нейтральная зона), у NOW — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DAY и NOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +1.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DAY выше SMA 200 (+9.2%), NOW — ниже (-30.4%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), NOW — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NOW менее волатилен — бета 0.68 против 1.18 у DAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 56.17 | |
| CCI (20) | 245.14 | 119.15 | |
| MFI | 61.10 | 59.55 | |
| Williams %R | 0.00 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 1.82 | |
| Momentum (10) | 0.84 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.68 | |
| ATR % | 0.39% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -1.48 | |
| RS Rating | 49.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -52.86 | |
| BB ширина | 1.11 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DAY — 1,76 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, NOW — 1,75 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DAY | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DAY приходится на августе (+9.24%), а NOW — на мае (+4.37%). Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), NOW — февраль (-3.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21.59% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или NOW?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или ServiceNow, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или NOW?
Что лучше купить — DAY или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией