Сравнение DAY vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DAY отрицательный (-74.52) — компания генерирует убытки. INTU прибылен, P/E составляет 23.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. EV/EBITDA INTU — 16.45, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как INTU показывает рентабельность 23.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у INTU — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAY | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 23.12 | |
| P/B | 4.14 | 5.14 | |
| P/S | 5.91 | 5.11 | |
| PEG | 0.20 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 23.29% | |
| ROA | -1.73% | 11.66% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 81.09% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 27.47% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 21.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.71% | |
| EPS | $-0.94 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $74.74 | |
Технический анализ
DAY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DAY — 63.9 (нейтральная зона), INTU — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DAY торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DAY выше SMA 200 (+9.2%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), INTU — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTU стабильнее (0.62 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает INTU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 45.24 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 30.49 | |
| CCI (20) | 245.14 | -91.50 | |
| MFI | 61.10 | 56.21 | |
| Williams %R | 0.00 | -69.51 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 1.03 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | -5.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -33.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 251.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.62 | |
| ATR % | 0.39% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -1.28 | |
| RS Rating | 49.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -52.82 | |
| BB ширина | 1.11 | 9.09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DAY — 1,76 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $13.82 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как DAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DAY | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.21% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.71% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAY — августе (+9.24%), для INTU — мае (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), INTU — сентябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или INTU?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или Intuit Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или INTU?
Что лучше купить — DAY или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией