Сравнение DAY vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HUBS прибылен с P/E 106.48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HUBS оценён ниже: 3.16 против 5.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DAY — 4.14, у HUBS — 5.35. EV/EBITDA HUBS — 39.07, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как HUBS показывает рентабельность 5.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAY — 0.46, у HUBS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DAY | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74.52 | 106.48 | |
| P/B | 4.14 | 5.35 | |
| P/S | 5.91 | 3.16 | |
| PEG | 0.20 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 81.69 | 39.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.69% | 5.02% | |
| ROA | -1.73% | 2.62% | |
| Валовая маржа | 52.90% | 83.65% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 1.95% | |
| Чистая маржа | -7.91% | 3.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.94 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $16.86 | $38.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DAY: скоринг 57/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DAY — 63.9, HUBS — 44.5. Обе акции находятся в одной зоне. DAY торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DAY выше SMA 200 (+9.2%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: DAY — 18.9 (нет тренда), HUBS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HUBS — 0.77, DAY — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DAY | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.92 | 44.48 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 37.01 | |
| CCI (20) | 245.14 | -44.75 | |
| MFI | 61.10 | 60.25 | |
| Williams %R | 0.00 | -62.99 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.37 | |
| Momentum (10) | 0.84 | -31.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.86 | 14.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | -11.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.17% | -43.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 839.22 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.77 | |
| ATR % | 0.39% | 8.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.03 | -1.91 | |
| RS Rating | 49.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -70.20 | |
| BB ширина | 1.11 | 40.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DAY генерирует 1,76 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DAY — 18,10 млн $, HUBS — 45,91 млн $. HUBS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAY — 171,50 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DAY | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,10 млн $ | 45,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 281,10 млн $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,50 млн $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DAY | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DAY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.24%), HUBS — в августе (+6.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DAY — март (-6.37%), HUBS — март (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dayforce Inc или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — DAY или HUBS?
Какие дивиденды у Dayforce Inc и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dayforce Inc или HubSpot, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DAY или HUBS?
Что лучше купить — DAY или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией