ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DAVE vs TTD

Тикер 1
Тикер 2
DAVE22
17TTD
Dave Inc. (DAVE) и The Trade Desk, Inc. (TTD) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TTD крупнее в 1,5× (6,25 млрд $ vs 4,14 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTD с P/E 15,95 (у DAVE — 18,72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE DAVE — 84,35%, у TTD — 16,09%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DAVE удерживает чистую маржу на уровне 34,59%, опережая TTD (13,61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 22:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DAVE и TTD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
DAVE
Dave Inc.
DAVENASDAQ
$307,75-$2,25 (-0,73%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,14 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
8.3
Качество
9.0
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTDNASDAQ
$13,30-$0,26 (-1,92%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,25 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
9.2
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DAVETTD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TTD выглядит привлекательнее: 15,95 против 18,72. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 2,13 против 6,47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TTD — 2,47, у DAVE — 18,97. EV/EBITDA TTD — 7,10, у DAVE — 14,34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DAVE (84,35% vs 16,09%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DAVE — 34,59%, у TTD — 13,61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAVE — 1,29, у TTD — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DAVETTD
ПоказательDAVETTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,7215,95
P/B18,972,47
P/S6,472,13
PEG0,0613,40
EV/EBITDA14,347,10
Рентабельность
ROE84,35%16,09%
ROA39,01%7,06%
Валовая маржа83,29%83,04%
Операц. маржа34,52%19,61%
Чистая маржа34,59%13,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,290,17
Текущая ликв.4,221,72
Быстрая ликв.4,221,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$17,50$0,87
Балансовая стоим.$16,34$5,50

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DAVE — 34,4 (нейтральная зона), TTD — 28,7 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DAVE на -12,7%, TTD на -27,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DAVE выше SMA 200 (+24,4%), TTD — ниже (-52,3%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. ADX: DAVE — 25,4 (выраженный тренд), TTD — 15,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTD стабильнее (0,70 vs 2,52). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 9,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAVETTD
Общая оценка
28
23
Осцилляторы
38
42
Тренд
38
22
Объём
31
31
Волатильность
55
55
ИндикаторDAVETTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)34,3828,66
Stochastic %K5,7610,86
CCI (20)-180,52-205,32
MFI28,4036,32
Williams %R-94,24-89,14
MACD гистограмма-15,17-0,51
Momentum (10)-96,45-5,35
Тренд
ADX25,4215,35
Цена vs EMA 9-13,07%-15,49%
Цена vs EMA 20-17,22%-21,32%
Цена vs SMA 50-12,65%-27,11%
Цена vs SMA 200+24,37%-52,34%
Объём
CMF-0,08-0,06
Volume Ratio79,45126,52
Волатильность и статистика
Beta2,520,70
ATR %8,92%9,08%
Sharpe (1г)1,01-2,42
RS Rating86,001,00
52w от хая-32,35-85,17
BB ширина42,8941,55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DAVE — 554,18 млн $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DAVE растёт быстрее по выручке: +59,70% год к году против +18,50% у TTD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DAVE — 195,87 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAVE — 289,71 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDAVETTDЛидер
Выручка554,18 млн $2,90 млрд $
Рост выручки (г/г)+59.70%+18.50%
Чистая прибыль195,87 млн $443,30 млн $
Рост прибыли (г/г)+238.40%+12.80%
EPS (TTM)$14,65$0,92
Операц. Cash Flow290,02 млн $992,72 млн $
Free Cash Flow289,71 млн $795,71 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательDAVETTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DAVE — ноябре (+39,10%), для TTD — мае (+13,92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DAVE — сентябрь (-10,30%), TTD — март (-10,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +85,12% против +42,50%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DAVE
+27,1
-2,8
+15,4
+7,2
+11,5
-5,2
+4,0
-0,1
-10,3
-3,4
+39,1
+2,6
TTD
+0,6
+10,2
-10,2
+7,9
+13,9
+4,4
+5,2
+6,9
-2,0
+0,0
+10,6
-5,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или The Trade Desk, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Trade Desk, Inc.: P/E 15,95 против 18,72. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DAVE или TTD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DAVE — 84,35%, TTD — 16,09%. Преимущество у DAVE.
Какие дивиденды у Dave Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Выручка DAVE за TTM — 554,18 млн $, TTD — 2,90 млрд $. TTD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DAVE или TTD?
Чистая маржа DAVE — 34,59%, TTD — 13,61%. DAVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DAVE или TTD?
Технический скоринг: DAVE — 28/100, TTD — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DAVE или TTD?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:17 в пользу DAVE по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией