Сравнение DAVE vs DDOG

Тикер 1

Тикер 2

DAVE17

23DDOG

Dave Inc. (DAVE) и Datadog, Inc. (DDOG) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DDOG крупнее в 24.0× (77,61 млрд $ vs 3,24 млрд $). По мультипликатору P/E DAVE оценён рынком дешевле: 14.56 против 552.64 у DDOG (разница составляет 97.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE DAVE — 84.51%, у DDOG — 3.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DAVE удерживает чистую маржу на уровне 37.21%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DDOG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, DAVE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:17 — убедительное преимущество DDOG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Dave Inc.

DAVENASDAQ

240,90 $-2,90 $ (-1,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

DAVEDDOG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DAVE с P/E 14.56 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DAVE оценён ниже: 5.42 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DAVE — 15.61, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DAVE (84.51% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DAVE — 37.21%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DAVE — 1.32, у DDOG — 0.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DAVEDDOG

Показатель	DAVE	DDOG
Мультипликаторы оценки
P/E	14.56	552.64
P/B	16.07	18.80
P/S	5.42	20.57
PEG	0.05	-26.53
EV/EBITDA	15.61	440.45
Рентабельность
ROE	84.51%	3.78%
ROA	42.41%	1.95%
Валовая маржа	87.14%	79.88%
Операц. маржа	34.90%	-0.67%
Чистая маржа	37.21%	3.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	0.32
Текущая ликв.	3.86	3.40
Быстрая ликв.	3.86	3.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$16.75	$0.38
Балансовая стоим.	$15.17	$11.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 78/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DAVE — 50.8, DDOG — 81.9. DAVE в зоне нейтральная зона, а DDOG — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DAVE и DDOG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.9% и +50.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DAVE — 20.9 (слабый тренд), DDOG — 48.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DDOG — 1.23, DAVE — 2.49. DAVE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DAVEDDOG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DAVE	DDOG
Осцилляторы
RSI (14)	50.75	81.94
Stochastic %K	31.13	90.46
CCI (20)	-62.94	89.79
MFI	30.78	83.91
Williams %R	-68.87	-9.54
MACD гистограмма	-4.39	3.85
Momentum (10)	-2.57	68.53
Тренд
ADX	20.92	48.02
Цена vs EMA 9	+0.07%	+5.83%
Цена vs EMA 20	-0.58%	+18.64%
Цена vs SMA 50	+7.86%	+50.28%
Цена vs SMA 200	+15.35%	+50.47%
Объём
CMF	0.07	0.32
Volume Ratio	67.71	80.92
Волатильность и статистика
Beta	2.49	1.23
ATR %	6.36%	4.70%
Sharpe (1г)	0.60	1.18
RS Rating	71.00	89.00
52w от хая	-15.26	-3.68
BB ширина	24.75	81.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DAVE генерирует 554,18 млн $, DDOG — 3,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DAVE — 195,87 млн $, DDOG — 107,74 млн $. DAVE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DAVE — 289,71 млн $, DDOG — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DAVE	DDOG
Выручка	554,18 млн $	3,43 млрд $
Чистая прибыль	195,87 млн $	107,74 млн $
EPS (TTM)	$14.65	$0.31
Операц. Cash Flow	290,02 млн $	1,05 млрд $
Free Cash Flow	289,71 млн $	1 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DAVE	DDOG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DAVE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+39.10%), DDOG — в мае (+15.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DAVE — июнь (-12.64%), DDOG — март (-7.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +40.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DAVE

+27.1

-2.8

+15.4

+7.2

+13.1

-12.6

+5.3

-0.1

-10.3

-3.4

+39.1

+2.6

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dave Inc. или Datadog, Inc.?

Мультипликатор P/E у Dave Inc. ниже (14.56 vs 552.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DAVE или DDOG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DAVE — 84.51%, DDOG — 3.78%. Преимущество у DAVE.

Какие дивиденды у Dave Inc. и Datadog, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dave Inc. или Datadog, Inc.?

Выручка DAVE за TTM — 554,18 млн $, DDOG — 3,43 млрд $. DDOG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DAVE или DDOG?

Чистая маржа DAVE — 37.21%, DDOG — 3.69%. DAVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DAVE или DDOG?

Технический скоринг: DAVE — 52/100, DDOG — 78/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DAVE или DDOG?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:23 в пользу DDOG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией