Сравнение CZR vs HLT

Тикер 1

Тикер 2

CZR12

25HLT

CZR против HLT — два эмитента индустрии «Гостиницы и казино», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HLT крупнее в 12.9× (73,48 млрд $ vs 5,68 млрд $). Убыточность CZR (P/E -11.59) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HLT показывает P/E 48.10. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. CZR убыточен — чистая маржа -4.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HLT выплачивает дивиденды с доходностью 0.19% годовых, тогда как CZR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CZR набирает 64 из 100 по техническому скорингу, HLT — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. HLT побеждает по числу метрик: 25 против 12 у CZR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Caesars Entertainment, Inc.

CZRNASDAQ

27,90 $+0,35 $ (+1,27%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 5,68 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

9.6

Качество

3.4

Рост

3.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Hilton Worldwide Holdings Inc.

HLTNYSE

322,76 $-1,11 $ (-0,34%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 73,48 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

2.4

Качество

5.2

Рост

5.6

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CZRHLT

Фундаментальный анализ

CZR имеет отрицательный P/E (-11.59), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HLT прибылен с P/E 48.10. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CZR оценён ниже: 0.49 против 6.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CZR оценён ниже: 8.52 vs 28.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CZR убыточен — чистая маржа -4.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CZR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.30, тогда как HLT практически без долга (D/E -2.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности HLT ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CZRHLT

Показатель	CZR	HLT
Мультипликаторы оценки
P/E	-11.59	48.10
P/B	1.65	-12.56
P/S	0.49	6.00
PEG	0.11	16.25
EV/EBITDA	8.52	28.70
Рентабельность
ROE	-13.29%	-29.63%
ROA	-1.53%	9.41%
Валовая маржа	43.92%	44.29%
Операц. маржа	17.77%	23.08%
Чистая маржа	-4.19%	12.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7.30	-2.21
Текущая ликв.	0.85	0.61
Быстрая ликв.	0.83	0.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.19%
Коэфф. выплат	0.00%	9.14%
EPS	$-2.38	$6.73
Балансовая стоим.	$17.63	$-25.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу CZR: скоринг 64/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CZR — 51.9, HLT — 55.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CZR на 1.1%, HLT на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CZR — 15.6 (нет тренда), HLT — 15.5 (нет тренда). Волатильность: бета HLT — 0.91, CZR — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CZR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CZRHLT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CZR	HLT
Осцилляторы
RSI (14)	51.94	55.03
Stochastic %K	69.12	80.46
CCI (20)	-9.43	11.48
MFI	63.98	58.03
Williams %R	-30.88	-19.54
MACD гистограмма	-0.06	-0.27
Momentum (10)	-0.21	2.36
Тренд
ADX	15.60	15.46
Цена vs EMA 9	+0.41%	+1.84%
Цена vs EMA 20	+0.53%	+1.61%
Цена vs SMA 50	+1.11%	+3.00%
Цена vs SMA 200	+12.96%	+12.27%
Объём
CMF	0.01	-0.20
Volume Ratio	72.12	76.65
Волатильность и статистика
Beta	1.15	0.91
ATR %	3.51%	2.30%
Sharpe (1г)	0.04	0.93
RS Rating	36.00	66.00
52w от хая	-12.76	-6.06
BB ширина	8.94	8.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CZR генерирует 11,49 млрд $, HLT — 12,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: HLT зарабатывает 1,46 млрд $, а CZR фиксирует убыток (-502 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CZR генерирует 520 млн $, HLT — 2,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CZR	HLT
Выручка	11,49 млрд $	12,04 млрд $
Чистая прибыль	-502 млн $	1,46 млрд $
EPS (TTM)	$-2.42	$6.18
Операц. Cash Flow	1,32 млрд $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	520 млн $	2,03 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HLT обеспечивает 0.19% годовой доходности, CZR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HLT выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как CZR не имеет дивидендной истории.

Показатель	CZR	HLT
Див. доходность	—	0.19%
Годовые дивиденды	—	$0.30
Коэфф. выплат	—	9.14%
Лет выплат	0.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	14.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CZR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.25%), HLT — в ноябре (+7.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CZR — март (-7.51%), для HLT — март (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CZR: +34.10% против +23.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CZR

+1.3

+2.8

-7.5

+10.5

+9.2

+1.0

-0.5

+6.8

+3.5

-7.0

+13.3

+0.7

HLT

+1.2

+4.0

-2.8

+3.4

+0.3

-0.5

+2.7

+2.5

+0.4

+1.9

+7.8

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caesars Entertainment, Inc. или Hilton Worldwide Holdings Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CZR или HLT?

ROE CZR — -13.29%, HLT — -29.63%. CZR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caesars Entertainment, Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc.?

Hilton Worldwide Holdings Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.19%. Caesars Entertainment, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Caesars Entertainment, Inc. или Hilton Worldwide Holdings Inc.?

По объёму выручки: CZR — 11,49 млрд $, HLT — 12,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CZR или HLT?

Технический скоринг: CZR — 64/100, HLT — 52/100. CZR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CZR или HLT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CZR выигрывает 12, HLT — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией