Сравнение CXT vs SWK

Тикер 1

Тикер 2

CXT13

30SWK

Crane NXT, Co. (CXT) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SWK крупнее в 5.1× (11,74 млрд $ vs 2,31 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CXT с P/E 17.27 (у SWK — 30.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CXT (10.63% vs 4.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CXT — 7.57%, у SWK — 2.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SWK предлагает более высокую дивидендную доходность (4.41% vs 1.77%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SWK сильнее: 40/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:13 в пользу SWK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Stanley Black & Decker, Inc.

SWKNYSE

75,54 $+0,56 $ (+0,75%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,74 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

6.4

Качество

4.8

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CXTSWK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CXT выглядит привлекательнее: 17.27 против 30.66. Премия к оценке SWK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 0.77 против 1.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у CXT — 1.81. EV/EBITDA CXT — 10.31, у SWK — 13.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CXT — 10.63%, у SWK — 4.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CXT удерживает чистую маржу на уровне 7.57%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CXTSWK

Показатель	CXT	SWK
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	30.66
P/B	1.81	1.27
P/S	1.31	0.77
PEG	-0.75	74.51
EV/EBITDA	10.31	13.42
Рентабельность
ROE	10.63%	4.12%
ROA	3.57%	1.72%
Валовая маржа	41.98%	30.03%
Операц. маржа	14.64%	7.79%
Чистая маржа	7.57%	2.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	0.72
Текущая ликв.	1.33	1.14
Быстрая ликв.	0.99	0.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.77%	4.41%
Коэфф. выплат	30.51%	135.30%
EPS	$2.26	$2.45
Балансовая стоим.	$21.89	$59.15

Технический анализ

SWK набирает 40 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CXT — 35.6 (нейтральная зона), SWK — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 2.7%, CXT — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SWK выше SMA 200 (+1.3%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), SWK — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CXT стабильнее (1.39 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTSWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CXT	SWK
Осцилляторы
RSI (14)	35.65	48.47
Stochastic %K	20.88	33.85
CCI (20)	-138.39	-95.61
MFI	37.79	40.41
Williams %R	-79.12	-66.15
MACD гистограмма	-0.68	-0.60
Momentum (10)	-6.66	-4.66
Тренд
ADX	22.92	13.35
Цена vs EMA 9	-0.52%	-0.74%
Цена vs EMA 20	-4.46%	-1.02%
Цена vs SMA 50	-6.63%	+2.69%
Цена vs SMA 200	-25.01%	+1.31%
Объём
CMF	-0.32	-0.04
Volume Ratio	53.74	70.74
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.59
ATR %	4.33%	3.81%
Sharpe (1г)	-0.87	0.19
RS Rating	15.00	42.00
52w от хая	-41.94	-18.76
BB ширина	24.38	10.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CXT — 1,66 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CXT	SWK
Выручка	1,66 млрд $	15,13 млрд $
Чистая прибыль	145,10 млн $	401,90 млн $
EPS (TTM)	$2.53	$2.65
Операц. Cash Flow	241,50 млн $	971,20 млн $
Free Cash Flow	198,30 млн $	687,90 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CXT — 1.77%, SWK — 4.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CXT	SWK
Див. доходность	1.77%	4.41%
Годовые дивиденды	$0.36	$1.66
Коэфф. выплат	30.51%	135.30%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.86%	-11.04%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CXT — июле (+5.32%), для SWK — июле (+5.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CXT: +13.21% против +5.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

SWK

+1.6

-1.2

-3.2

+0.7

-0.3

+2.5

+5.9

-0.8

-0.1

-2.8

+4.2

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Stanley Black & Decker, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Crane NXT, Co.: P/E 17.27 против 30.66. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CXT или SWK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CXT — 10.63%, SWK — 4.12%. Преимущество у CXT.

Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Stanley Black & Decker, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, SWK — 4.41%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Stanley Black & Decker, Inc.?

Выручка CXT за TTM — 1,66 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. SWK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CXT или SWK?

Чистая маржа CXT — 7.57%, SWK — 2.44%. CXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CXT или SWK?

Технический скоринг: CXT — 14/100, SWK — 40/100. SWK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CXT или SWK?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:30 в пользу SWK по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией