Сравнение CXT vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CXT с P/E 17.27 (у ROK — 44.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CXT дешевле: 1.31 против 5.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 1.81 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 10.31 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 30.25%, что превышает показатель CXT (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 12.36% против 7.57% у CXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1.23, ROK — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CXT | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 44.95 | |
| P/B | 1.81 | 13.88 | |
| P/S | 1.31 | 5.51 | |
| PEG | -0.75 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | 30.25% | |
| ROA | 3.57% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 41.98% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 14.64% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 7.57% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.77% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 55.42% | |
| EPS | $2.26 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $21.89 | $31.90 | |
Технический анализ
ROK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CXT — 35.6 (нейтральная зона), ROK — 55.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ROK торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как CXT ниже этой средней (-6.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ROK выше SMA 200 (+15.7%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. Сила тренда по ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). По бете CXT стабильнее (1.39 vs 1.48). Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.65 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 20.88 | 56.86 | |
| CCI (20) | -138.39 | 5.48 | |
| MFI | 37.79 | 54.09 | |
| Williams %R | -79.12 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -6.66 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.92 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.01% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 53.74 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.48 | |
| ATR % | 4.33% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 1.20 | |
| RS Rating | 15.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -41.94 | -5.01 | |
| BB ширина | 24.38 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CXT — 1,66 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CXT | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.53 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CXT — 1.77%, ROK — 1.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CXT | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.77% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 55.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.86% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CXT — июле (+5.32%), для ROK — июле (+6.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3.32%), для ROK — март (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +13.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — CXT или ROK?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — CXT или ROK?
Какая акция лучше по технике — CXT или ROK?
Что лучше купить — CXT или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией