Сравнение CWAN vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CWAN (P/E -149.66) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TTD показывает P/E 23.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 3.33 vs 8.78 у CWAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 61.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CWAN отрицательный (-2.40%), что говорит об убыточности. TTD генерирует прибыль с ROE 16.91%. По этому критерию преимущество однозначно. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWAN — 0.42, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CWAN | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 23.06 | |
| P/B | 3.51 | 4.07 | |
| P/S | 8.78 | 3.33 | |
| PEG | 1.43 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | 16.91% | |
| ROA | -1.59% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 77.83% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 20.26% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $5.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CWAN сильнее: 62/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CWAN составляет 69.8 (нейтральная зона), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CWAN выше на 2.0%, TTD — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). CWAN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTD. CWAN менее волатилен — бета 0.78 против 0.87 у TTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 23.63 | |
| CCI (20) | 87.13 | -102.73 | |
| MFI | 76.62 | 24.22 | |
| Williams %R | -7.69 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.87 | |
| ATR % | 0.33% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -1.79 | |
| RS Rating | 47.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -76.73 | |
| BB ширина | 1.63 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWAN — 731,37 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TTD зарабатывает 443,30 млн $, а CWAN фиксирует убыток (-38,81 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWAN | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CWAN | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWAN приходится на ноябре (+15.13%), а TTD — на мае (+16.70%). Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +12.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или TTD?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или TTD?
Что лучше купить — CWAN или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией