Сравнение CWAN vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CWAN имеет отрицательный P/E (-149.66), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INTU прибылен с P/E 23.12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) INTU оценён ниже: 5.11 против 8.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWAN дешевле: 3.51 против 5.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 16.45 vs 61.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CWAN отрицательный (-2.40%), что говорит об убыточности. INTU генерирует прибыль с ROE 23.29%. По этому критерию преимущество однозначно. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWAN — 0.42, INTU — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CWAN | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 23.12 | |
| P/B | 3.51 | 5.14 | |
| P/S | 8.78 | 5.11 | |
| PEG | 1.43 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | 23.29% | |
| ROA | -1.59% | 11.66% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 81.09% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 27.47% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 21.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.71% | |
| EPS | $-0.16 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $74.74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CWAN: скоринг 62/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CWAN — 69.8, INTU — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CWAN выше на 2.0%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), INTU — 11.2 (нет тренда). CWAN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от INTU. Волатильность: бета INTU — 0.62, CWAN — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 45.24 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 30.49 | |
| CCI (20) | 87.13 | -91.50 | |
| MFI | 76.62 | 56.21 | |
| Williams %R | -7.69 | -69.51 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 1.03 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | -5.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -33.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 251.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.62 | |
| ATR % | 0.33% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -1.28 | |
| RS Rating | 47.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -52.82 | |
| BB ширина | 1.63 | 9.09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CWAN генерирует 731,37 млн $, INTU — 18,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: INTU зарабатывает 3,87 млрд $, а CWAN фиксирует убыток (-38,81 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWAN | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 18,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $13.82 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, CWAN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CWAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CWAN | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.21% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.71% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.41% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CWAN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.13%), INTU — в мае (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для INTU — сентябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +12.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или INTU?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Intuit Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или INTU?
Что лучше купить — CWAN или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией